同公司旗下基金
君享重阳一号(952027) 数据日期:2020-07-13
| 最新净值: | 2.969 |
| 累计净值: | 3.248 |
| 日 涨 幅: | 1.78% |
| 管理公司: | 上海国泰君安证券资产 | 产品类型: | 券商集合理财 | 投资类型: | 混合型 |
| 成立日期: | 2012-12-27 | 产品经理: | 产品类型: | 限额特定理财 | |
| 成立规模: | 暂无 | 到期日: | 2022-12-26 | 最低参与金额: | 100万 |
更多净值数据 | 更多业绩比较 | 集合理财公告 | 更多分红数据 | 开放日查询 |
- 历史净值走势图
- 基金收益对比图
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-07-13 | 2.9690 | 3.2480 | 1.78% |
| 2020-07-10 | 2.9170 | 3.1960 | -0.17% |
| 2020-07-09 | 2.9220 | 3.2010 | 1.53% |
| 2020-07-08 | 2.8780 | 3.1570 | 0.49% |
| 2020-07-07 | 2.8640 | 3.1430 | 0.32% |
| 2020-07-06 | 2.8550 | 3.1340 | 4.16% |
| 2020-07-03 | 2.7410 | 3.0200 | -0.62% |
| 2020-07-02 | 2.7580 | 3.0370 | 1.29% |
| 2020-07-01 | 2.7230 | 3.0020 | 0.96% |
正在下载数据...
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
| 2020-07-13 | 2.9690 | 3.2480 | 1.78% |
| 2020-07-10 | 2.9170 | 3.1960 | -0.17% |
| 2020-07-09 | 2.9220 | 3.2010 | 1.53% |
| 2020-07-08 | 2.8780 | 3.1570 | 0.49% |
| 2020-07-07 | 2.8640 | 3.1430 | 0.32% |
| 2020-07-06 | 2.8550 | 3.1340 | 4.16% |
| 2020-07-03 | 2.7410 | 3.0200 | -0.62% |
| 2020-07-02 | 2.7580 | 3.0370 | 1.29% |
| 2020-07-01 | 2.7230 | 3.0020 | 0.96% |
| 投资目标 |
| 本集合计划通过构建由权益类及固定收益类证券组成的现货投资组合，同时运用股指期货等对冲工具管理系统性风险，以获取中长期稳定的阿尔法收益。 |
| 投资范围 |
| 本集合计划将主要投资于包括国内依法公开发行上市的股票、权证、基金、各种固定收益产品、股指期货、商品期货、利率远期和互换、证券公司专项资产管理计划、商业银行理财计划、集合资金信托计划等金融监管部门批准或备案发行的金融产品以及中国证监会认可的其他投资品种。 本集合计划可以参与融资融券交易，也可以将其持有的证券作为融券标的出借给证券金融公司。本集合计划可参与证券回购业务。 其中，股票投资范围为国内依法公开发行的、具有良好流动性的A股（包括一级市场申购、上市公司新股增发和二级市场买卖）；基金投资范围包括开放式基金、交易所上市的封闭式证券投资基金和LOF、ETF等；固定收益产品包括新债申购、央行票据、短期融资券、资产支持证券、中期票据、国债、金融债、企业债（含可转债）、公司债、中小企业私募债、可分离交易债券、可交换债券等；股指期货投资范围是在中国金融期货交易所挂牌交易的股指期货合约；商品期货是指在证券期货交易所交易的投资品种；利率远期和互换是指银行间市场交易的利率远期和利率互换。 |
| 业绩比较基准 |
| 无 |
| 开放日说明 |
| 封闭期为集合计划成立之日起不超过6个公历月，封闭期内不办理参与、退出业务。开放期为集合计划封闭期满后的每月最后一个工作日。 出于维护投资者的利益考虑，国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理计划于2015年9月及以后的开放日，只办理退出业务、不办理参与业务。 |
最新基金公告
| 2017-01-09 | 关于国金慧泉量化对冲1号限额特定集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2017-01-03 | 关于国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理计划增加代理推广机构的公告 |
| 2017-01-03 | 关于国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理计划增加代理推广机构的公告 |
| 2016-11-09 | 关于国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理计划变更投资主办人的公告 |
| 2015-11-25 | 国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理计划开放参与的公告 |
| 2015-10-20 | 关于国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理计划增加代理推广机构的公告 |
| 2015-09-28 | 关于君享重阳一号暂停申购的公告 |
| 2015-06-26 | 君享重阳一号关于重仓股停牌的临时公告 |
| 2014-12-31 | 关于国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理计划择机进行规模控制的公告 |
| 2014-12-17 | 关于国泰君安君享重阳阿尔法对冲一号限额特定集合资产管理计划合同条款变更生效公告 |