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集合理财
序号 基金代码 基金简称 投资类型 时间 单位净值 累计净值 成立日期 近一月 近三月 近半年 近一年 管理公司
1EG0015大同同增2号混合型2026-04-030.58830.58832016-04-0873.59%73.59%68.09%112.38%---
2SF8559大同证券同增2号集合资产管理计划混合型2026-02-130.48590.4859---28.54%18.77%77.27%56.14%---
3SAFN71中信证券资管量信对冲1号混合型2026-02-132.3772.3772024-01-051.93%15.33%32.61%55.70%---
4D96068华创证券稳惠5号混合型2026-04-010.93290.93292020-11-134.76%4.76%3.46%31.14%---
5B50038中信建投量化策略2号混合型2026-04-022.21892.23132015-05-193.98%3.98%3.89%29.65%---
6S56703中信建投量化策略2号集合资产管理计划混合型2026-04-022.21892.2313----7.61%4.12%3.89%29.65%---
7SNF617华创证券稳惠5号混合型2026-02-120.91820.91822020-11-13-0.33%6.62%14.03%29.54%---
8SG0984银河融汇26号集合资产管理计划混合型2026-02-131.63631.7451---2.44%5.25%10.34%27.41%---
9SEV851银河稳盈20号集合资产管理计划混合型2026-02-131.66271.6627---1.61%4.28%9.19%26.41%---
10SVH077华安证券臻赢6号混合型集合资产管理计划混合型2026-04-031.10511.1051----2.28%7.48%8.95%26.41%---
11SGM240东海证券沪港深资本增值1号集合资产管理计划混合型2026-02-121.23921.2392---3.30%6.29%15.63%25.97%---
12SLP214中泰星河17号集合资产管理计划混合型2026-02-111.56811.5681---2.72%0.06%11.32%25.51%---
13SLU779中泰星河18号集合资产管理计划混合型2026-02-111.46271.4627---2.22%-0.93%8.93%22.86%---
14S00216银河北极星1号混合型2026-02-130.98081.39532010-04-010.07%2.66%9.06%22.46%---
15AB1002兴证资管玉麒麟2号混合型2026-04-033.66293.77392011-06-03-2.16%6.15%6.41%21.67%---
16S03916兴证资管玉麒麟2号集合资产管理计划混合型2026-04-033.66293.7739----4.31%6.15%6.41%21.67%---
17AD8683安信资管优质成长1号混合型2026-04-021.17341.17342021-12-28-6.40%-6.40%-10.28%20.07%---
18AB5151兴证资管玉麒麟10号混合型2026-04-022.80142.80142015-06-24-0.22%-0.22%-3.71%19.02%---
19S71378兴证资管玉麒麟10号集合资产管理计划混合型2026-04-022.80142.8014----6.67%0.25%-3.71%19.02%---
20WY0020银河稳盈20号混合型2026-04-031.58611.58612018-12-07-2.49%0.37%-0.26%18.50%---
21SSH385华安证券臻赢5号混合型集合资产管理计划混合型2026-04-030.9990.999---0.00%8.09%3.57%18.46%---
22C43120财通资管财申道混合型2026-03-301.35162.66162015-04-131.62%2.56%3.82%18.19%---
23SNQ206银河恒汇尊享3号集合资产管理计划混合型2026-02-121.23481.2348---1.59%2.92%11.73%18.06%---
24DFGW2A银河东方港湾2号混合型2026-04-031.2611.3412017-11-28-10.95%-10.95%-11.88%17.96%---
25SAK092大同证券同瑞1号集合资产管理计划混合型2026-02-131.33511.4527----0.62%-1.43%8.66%16.09%---
26A0D447东海证券沪港深资本增值1号混合型2026-04-021.19521.19522019-04-302.08%2.08%6.90%15.86%---
27AA0002银河北极星1号混合型2026-04-030.9481.36252010-04-010.00%0.00%1.44%15.29%---
28876434广发资管新三板全面成长混合型2026-04-030.67930.67932015-02-11-5.30%-5.30%-12.80%14.28%---
29EG2001大同证券同瑞1号混合型2026-04-031.30541.4232017-11-132.88%2.88%-3.40%13.92%---
30SLT119五矿证券丰益1号集合资产管理计划混合型2026-02-100.87970.8797---0.61%3.28%8.26%12.98%---
3187642U广发睿和8号混合型2026-04-021.3771.67742018-01-23-0.54%-0.54%-7.22%11.29%---
32953831国泰君安君享大类资产全天候1号混合型2026-04-031.36021.36022023-01-174.38%4.38%6.62%10.05%---
33SG5688齐鲁星晖策略增强集合资产管理计划混合型2026-02-121.55081.8508---2.72%0.11%5.74%9.33%---
34SLA559国泰君安君享优量全天候2号集合资产管理计划混合型2026-02-131.4441.444---2.27%2.19%4.34%8.90%---
35B00002齐鲁金泰山2号(展期)混合型2026-04-031.91252.13252010-07-16-2.09%-2.09%-7.55%8.76%---
36S00176齐鲁金泰山2号抗通胀强化收益集合资产管理计划混合型2026-04-031.91252.1325----5.64%-2.09%-7.55%8.76%---
37SZH446中信证券丰泽量化多策略1号集合资产管理计划混合型2026-04-010.93050.9305---1.62%0.27%9.78%8.67%---
38953353国泰君安君享优量全天候2号混合型2026-04-011.4431.4432020-04-282.85%2.85%3.22%8.01%---
39SEK207银河盛汇尊享2号集合资产管理计划混合型2026-02-131.55761.5576---0.69%1.60%3.20%6.93%---
40918011东方红-先锋7号混合型2026-04-031.96472.33122011-08-032.34%2.34%-15.84%6.53%---
41S00062东方红-先锋7号集合资产管理计划混合型2026-04-031.96472.3312---2.34%2.34%-15.84%6.53%---
42ZX1002银河盛汇尊享2号混合型2026-04-031.55361.55362018-08-16-0.21%1.05%2.16%6.39%---
43CE1323德邦证券心连心鸿潼1号混合型2026-03-310.86210.86212020-12-15-4.89%-4.89%-7.62%6.13%---
44PE9007野村东方国际君和2号混合型2026-04-021.11491.11492022-08-03-1.28%-1.28%-10.67%5.52%---
45SVC492国泰君安信远绝对优势2号集合资产管理计划混合型2026-04-021.20311.2031---0.92%2.63%3.91%5.38%---
46953388国泰君安君享农鑫1号混合型2026-03-271.24281.24282021-01-202.41%2.41%3.70%5.05%---
47FB0003华兴价值成长1号混合型2026-04-031.82761.82762017-05-26-0.95%-0.95%-4.16%4.98%---
48953459国泰君安信远绝对优势1号混合型2026-04-031.20721.20722021-07-022.29%2.29%3.35%4.79%---
49SG8057中信证券避险共赢6号集合资产管理计划混合型2026-02-131.46451.4645----0.37%0.65%3.64%4.55%---
50909425中信避险共赢6号混合型2026-04-021.4671.4672016-08-02-0.18%-0.18%3.62%4.51%---
51SEG284银河盛汇稳健1号集合资产管理计划混合型2026-02-131.6481.648---0.50%1.15%2.27%4.49%---
52WJ0001银河盛汇稳健1号混合型2026-04-031.6471.6472018-07-20-0.10%0.87%1.94%4.17%---
53953569国泰君安君享年华嘉选6号混合型2026-03-271.19721.19722020-11-061.23%1.23%2.29%4.16%---
54SLR241野村东方国际渼成多策略2号集合资产管理计划混合型2026-02-110.5490.549----1.29%4.23%2.35%4.08%---
55SNE772国泰君安君享年华嘉选6号集合资产管理计划混合型2026-02-131.18911.1891---0.46%0.70%1.51%3.95%---
56909275中信贵宾定制57号混合型2026-04-021.72751.72752015-07-131.20%1.20%2.24%3.94%---
57S72879中信证券贵宾定制57号集合资产管理计划混合型2026-04-021.72751.7275---0.40%1.20%2.24%3.94%---
58S49063齐鲁北极星2号集合资产管理计划混合型2026-04-021.6421.942----2.72%1.20%-2.61%3.90%---
59S44121齐鲁北极星集合资产管理计划混合型2026-04-021.74222.3722----2.80%1.60%-1.96%3.44%---
60SP7413大同证券同丰3号集合资产管理计划混合型2026-02-131.1121.2091---0.01%1.10%4.08%3.30%---
61S76818齐鲁北极星3号集合资产管理计划混合型2026-04-020.9681.418----4.03%-0.25%-3.83%3.19%---
62C43458财通证券资管吉富12号混合型2026-04-031.41961.41962016-09-090.80%0.80%1.67%3.06%---
63SP0788财通证券资管吉富12号集合资产管理计划混合型2026-02-131.4151.415---0.38%0.53%1.24%2.98%---
64S49062齐鲁星汉2号集合资产管理计划混合型2026-04-021.23611.7261----4.99%0.28%-3.98%2.91%---
65EA0086五矿证券丰益1号混合型2026-03-310.83290.83292020-08-21-2.82%-2.82%-6.98%2.83%---
66RH0898银河融汇8号(RH0898)混合型2026-04-031.24531.24532019-04-110.49%0.49%1.35%2.48%---
67SP0939华西证券融诚贵宾2号集合资产管理计划混合型2026-02-131.19851.1985----0.04%0.08%0.44%2.35%---
68SQL855华安证券月月赢24号集合资产管理计划混合型2026-02-131.26021.2602---0.37%0.58%1.12%2.30%---
69SCZ619国融证券国融安鑫6号集合资产管理计划混合型2026-02-131.04881.4612----0.35%1.23%1.75%1.81%---
70D50131国融安鑫6号混合型2026-04-031.03571.44812018-05-28-0.76%-0.60%-0.34%1.39%---
71AA0121银河盛汇玺粤1号混合型2026-04-031.26191.26192020-01-160.72%0.72%0.89%1.37%---
72SLT273长城-京正智选1号集合资产管理计划混合型2026-01-231.12281.2029---1.03%1.07%1.05%1.15%---
73SF0218东北证券融达9号集合资产管理计划混合型2026-02-131.01411.5443----2.84%-2.21%-1.64%0.15%---
74C81051长城半年红1号混合型2026-01-231.05151.31272015-11-160.00%0.00%0.01%0.01%---
75C81076长城半年红3号混合型2026-01-231.04411.27472016-03-170.00%0.00%0.01%0.01%---
76D50057国融合泉1号混合型2026-04-030.99891.47832018-04-18-4.80%-4.80%-5.56%0.01%---
77S00803长江证券超越理财量化精选集合资产管理计划混合型2026-04-030.81421.2642---0.00%0.00%0.00%0.01%---
78SF0080长城半年红1号集合资产管理计划混合型2026-01-231.05151.3127---0.00%0.00%0.01%0.01%---
79SF6970长城证券半年红3号集合资产管理计划混合型2026-01-231.04411.2747---0.00%0.00%0.01%0.01%---
80876015广发恒盈1号混合型2026-03-261.01.02013-08-160.00%0.00%0.00%0.00%---
81953090国泰君安君享增利1号混合型2026-03-271.1311.1552016-01-080.00%0.00%0.00%0.00%---
82GF0602广发尊享利7号混合型2026-04-031.17941.17942018-04-020.00%0.00%0.00%0.00%---
83GF0603广发尊享利8号混合型2026-04-031.2151.2152018-04-020.00%0.00%0.00%0.00%---
84S08681广发恒盈1号集合资产管理计划混合型2026-03-261.01.0---0.00%0.00%0.00%0.00%---
85SF3334国泰君安君享增利1号集合资产管理计划混合型2026-02-131.1311.155---0.00%0.00%0.00%0.00%---
86SZ4159广发资管尊享利7号集合资产管理计划混合型2026-04-031.17941.1794---0.00%0.00%0.00%0.00%---
87SZ4160广发资管尊享利8号集合资产管理计划混合型2026-04-031.2151.215---0.00%0.00%0.00%0.00%---
88A50512申万宏源宝赢金利一号混合型2026-04-031.02111.28852018-04-260.65%0.65%1.14%-0.08%---
89SCW588申万宏源宝赢金利一号集合资产管理计划混合型2026-02-131.01761.285---0.22%0.40%0.80%-0.18%---
90D60906华鑫证券繁星量化对冲1号混合型2026-04-021.05041.05042023-08-28-1.68%-1.68%-0.97%-0.85%---
91SAAC11华鑫证券繁星量化对冲1号集合资产管理计划混合型2026-04-021.05041.0504----0.92%-1.78%-0.97%-0.85%---
92PE9002野村东方国际渼成多策略2号混合型2026-04-010.49240.49242020-08-12-6.46%-6.46%-14.85%-4.09%---
93B60201浙商金惠1号混合型2026-04-030.84281.16282010-07-01-11.54%-11.54%-19.02%-6.08%---
94S00711浙商金惠1号集合资产管理计划混合型2026-04-030.84281.1628----5.59%-11.54%-19.02%-6.08%---
95STU021中信建投启航美好生活集合资产管理计划混合型2026-04-021.01491.0149----2.92%-5.02%-14.27%-8.44%---
96SVV308中信证券华盈2号集合资产管理计划混合型2026-04-021.01331.1253----4.87%-6.91%-16.34%-8.83%---
97SNR317野村东方国际东方渼成多策略1号集合资产管理计划混合型2026-02-060.60010.6001----0.23%-3.21%-13.54%-9.94%---
98C44506财通证券资管财嘉101号混合型2026-03-310.96991.27422023-06-13-9.47%-9.47%-7.60%-13.52%---
99876448广发资管新三板全面成长2号混合型2026-03-260.66570.66572015-04-090.36%0.39%0.77%-13.70%---
100PE9003野村东方国际东方渼成多策略1号混合型2026-03-160.60130.60132020-12-31-0.15%-0.02%-8.81%-14.50%---
101S44122齐鲁星河1号集合资产管理计划混合型2026-04-023.16054.3605----4.08%-0.72%-5.61%-18.91%---
102S51370第一创业新三板锐进1号集合资产管理计划混合型2026-04-030.2410.241----0.41%-0.82%-8.37%-20.20%---
103SV6694银河融汇瑞泰1号集合资产管理计划混合型2026-04-030.00430.0845---0.00%0.00%0.00%-99.58%---
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