华鑫证券鑫国扬帆6M009号
(D60539)集合理财债券型
1.0776
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.2481
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：6.70%
- 最近一年：6.77%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：7.76%
- 成立日期：2021-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-29 | 1.0776 | 1.2481 | +0.01% |
| 2025-12-26 | 1.0775 | 1.2480 | -0.02% |
| 2025-12-25 | 1.0777 | 1.2482 | +0.01% |
| 2025-12-24 | 1.0776 | 1.2481 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.0775 | 1.2480 | +0.01% |
| 2025-12-22 | 1.0774 | 1.2479 | +0.03% |
| 2025-12-19 | 1.0771 | 1.2476 | +0.02% |
| 2025-12-18 | 1.0769 | 1.2474 | +0.02% |
| 2025-12-17 | 1.0767 | 1.2472 | +0.00% |
| 2025-12-16 | 1.0767 | 1.2472 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2025-12-29
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M009号 | --- | 1.86% | 115.46% | 383.50% | --- | 670.36% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 1.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
现任基金经理
| 暂无数据 |
历任基金经理
| 暂无数据 |