华鑫证券鑫国扬帆6M009号
(D60539)集合理财债券型
1.0681
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-13]
1.2386
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：4.76%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：6.91%
- 最近两年：11.52%
- 最近三年：15.32%
- 成立以来：26.35%
- 成立日期：2021-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 1.0681 | 1.2386 | 0.07% |
| 2025-10-10 | 1.0673 | 1.2378 | -0.01% |
| 2025-10-09 | 1.0674 | 1.2379 | 0.15% |
| 2025-09-30 | 1.0658 | 1.2363 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.0653 | 1.2358 | 0.07% |
| 2025-09-26 | 1.0646 | 1.2351 | -0.07% |
| 2025-09-25 | 1.0653 | 1.2358 | -0.12% |
| 2025-09-24 | 1.0666 | 1.2371 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.0666 | 1.2371 | -0.10% |
| 2025-09-22 | 1.0677 | 1.2382 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-10-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华鑫证券鑫国扬帆6M009号 | 0.22% | 0.11% | 1.72% | 4.76% | 6.91% | 5.76% |
| 同类型排名 | 164/1611 | 746/1611 | 234/1611 | 210/1611 | --- | 101/1611 |
| 债券型 | 0.07% | 0.17% | 1.09% | 2.58% | --- | 1.69% |
| 沪深300 | -1.01% | 1.59% | 14.30% | 21.77% | 18.18% | 16.75% |
| 上证指数 | 0.17% | 0.49% | 10.97% | 18.73% | 20.88% | 16.04% |
| 深成指 | -2.18% | 2.38% | 23.15% | 35.36% | 31.52% | 27.05% |
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |