华鑫证券鑫国扬帆6M009号
(D60539)集合理财债券型
1.0776
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-29]
1.2481
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：3.84%
- 今年以来：6.70%
- 最近一年：6.77%
- 最近两年：4.96%
- 最近三年：9.98%
- 成立以来：7.76%
- 成立日期：2021-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2023-03-28 |
| 2 | 0.02 | 2022-03-28 |
| 3 | 0.03 | 2022-09-26 |
| 4 | 0.02 | 2024-09-26 |
| 5 | 0.03 | 2024-03-25 |
| 6 | 0.03 | 2023-09-25 |
| 7 | 0.03 | 2021-09-27 |