华鑫证券鑫国扬帆6M009号
(D60539)集合理财债券型
1.0681
0.07%+0.0008
单位净值 [2025-10-13]
1.2386
累计净值 [2025-10-13]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：1.72%
- 最近半年：4.76%
- 今年以来：5.76%
- 最近一年：6.91%
- 最近两年：11.52%
- 最近三年：15.32%
- 成立以来：26.35%
- 成立日期：2021-03-26
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：华鑫证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.018200 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.027700 | 2024-03-25 |
| 3 | 0.034800 | 2023-09-25 |
| 4 | 0.004200 | 2023-03-28 |
| 5 | 0.034000 | 2022-09-26 |
| 6 | 0.024400 | 2022-03-28 |
| 7 | 0.027200 | 2021-09-27 |