中航证券鑫航月月红5号
(SLF487)集合理财债券型
1.1226
0.21%+0.0025
单位净值 [2026-10-22]
1.2026
累计净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-0.36%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：-0.70%
- 今年以来：0.94%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：6.65%
- 成立以来：21.16%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1226 | 1.2026 | +0.21% |
| 2026-10-16 | 1.1203 | 1.2003 | +0.05% |
| 2026-10-15 | 1.1197 | 1.1997 | -0.36% |
| 2026-10-09 | 1.1238 | 1.2038 | +0.03% |
| 2026-10-08 | 1.1235 | 1.2035 | -0.12% |
| 2026-09-30 | 1.1248 | 1.2048 | -0.13% |
| 2026-09-24 | 1.1263 | 1.2063 | -0.04% |
| 2026-09-18 | 1.1267 | 1.2067 | +0.04% |
| 2026-09-17 | 1.1262 | 1.2062 | +0.14% |
| 2026-09-11 | 1.1246 | 1.2046 | +0.09% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航月月红5号 | --- | -36.39% | -8.01% | -69.88% | --- | 93.51% |
| 同类型排名 | 65/1606 | 1215/1606 | 1190/1606 | 1034/1606 | 888/1606 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
