中航证券鑫航月月红5号集合资产管理计划
(SLF487)集合理财债券型
1.1027
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-10-10]
1.1827
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.15%
- 最近半年：0.62%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：4.46%
- 成立以来：19.01%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠 陈南霖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-03-21 |
| 2 | 0.070000 | 2021-12-27 |