中航证券鑫航月月红5号集合资产管理计划
(SLF487)集合理财债券型
1.1037
-0.14%-0.0015
单位净值 [2025-11-27]
1.1837
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：0.49%
- 今年以来：---
- 最近一年：1.48%
- 最近两年：4.40%
- 最近三年：5.36%
- 成立以来：19.12%
- 成立日期：---
- 基金经理：冯小楠 陈南霖
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010000 | 2023-03-21 |
| 2 | 0.070000 | 2021-12-27 |