东莞旗峰半年盈1号
(SGD429)集合理财债券型
1.0264
0.08%+0.0011
单位净值 [2026-10-22]
1.3670
累计净值 [2026-10-22]
- 最近一月：-0.08%
- 最近一季：0.54%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：3.42%
- 最近两年：5.24%
- 最近三年：9.76%
- 成立以来：42.57%
- 成立日期：2019-03-20
- 基金经理：管哲源
- 管理公司：东莞证券股份 ★★★★☆ 4星
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.0264 | 1.3670 | +0.08% |
| 2026-10-21 | 1.0256 | 1.3662 | +0.03% |
| 2026-10-20 | 1.0253 | 1.3659 | +0.02% |
| 2026-10-19 | 1.0251 | 1.3657 | +0.01% |
| 2026-10-16 | 1.0250 | 1.3656 | +0.01% |
| 2026-10-15 | 1.0249 | 1.3655 | -0.01% |
| 2026-10-14 | 1.0250 | 1.3656 | +0.03% |
| 2026-10-13 | 1.0247 | 1.3653 | -0.01% |
| 2026-10-12 | 1.0248 | 1.3654 | +0.01% |
| 2026-10-09 | 1.0247 | 1.3653 | -0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞旗峰半年盈1号 | --- | -8.38% | 54.24% | 123.53% | --- | 275.17% |
| 同类型排名 | 213/1606 | 1118/1606 | 781/1606 | 575/1606 | 421/1606 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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管哲源 上任时间：2019-03-20
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