东莞证券旗峰半年盈1号集合资产管理计划
(SGD429)集合理财债券型
1.0240
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-10-10]
1.3246
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：0.01%
- 最近一季：-1.16%
- 最近半年：-0.29%
- 今年以来：---
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：10.62%
- 成立以来：37.27%
- 成立日期：---
- 基金经理：雍加兴
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.026700 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.021100 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.046100 | 2023-09-26 |
| 4 | 0.023400 | 2022-09-23 |
| 5 | 0.027600 | 2022-03-24 |
| 6 | 0.026000 | 2021-09-22 |
| 7 | 0.024700 | 2021-03-22 |
| 8 | 0.024500 | 2020-09-21 |
| 9 | 0.032500 | 2020-03-23 |
| 10 | 0.048000 | 2019-09-24 |