中航证券鑫航睿享9号
(SJV534)集合理财债券型
1.1348
0.10%+0.0012
单位净值 [2026-10-22]
1.2248
累计净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.44%
- 最近半年：0.34%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：-0.07%
- 最近两年：0.12%
- 最近三年：3.06%
- 成立以来：23.35%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | 1.1348 | 1.2248 | +0.10% |
| 2026-10-16 | 1.1337 | 1.2237 | +0.04% |
| 2026-10-15 | 1.1332 | 1.2232 | +0.06% |
| 2026-10-09 | 1.1325 | 1.2225 | +0.04% |
| 2026-10-08 | 1.1321 | 1.2221 | -0.04% |
| 2026-09-30 | 1.1325 | 1.2225 | +0.03% |
| 2026-09-24 | 1.1322 | 1.2222 | +0.08% |
| 2026-09-18 | 1.1313 | 1.2213 | +0.02% |
| 2026-09-17 | 1.1311 | 1.2211 | +0.02% |
| 2026-09-11 | 1.1309 | 1.2209 | +0.01% |
业绩分析
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更新日期：2026-10-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享9号 | --- | 30.93% | 44.26% | 33.59% | --- | 42.47% |
| 同类型排名 | 233/1606 | 340/1606 | 897/1606 | 918/1606 | 934/1606 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
