中航证券鑫航睿享9号集合资产管理计划
(SJV534)集合理财债券型
1.1358
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-10-10]
1.2258
累计净值 [2025-10-10]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.32%
- 最近半年：-0.18%
- 今年以来：---
- 最近一年：0.38%
- 最近两年：3.36%
- 最近三年：5.91%
- 成立以来：23.46%
- 成立日期：---
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 1.1358 | 1.2258 | 0.05% |
| 2025-10-09 | 1.1352 | 1.2252 | 0.02% |
| 2025-09-30 | 1.1350 | 1.2250 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.1346 | 1.2246 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1345 | 1.2245 | -0.06% |
| 2025-09-19 | 1.1352 | 1.2252 | -0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1358 | 1.2258 | 0.00% |
| 2025-09-12 | 1.1358 | 1.2258 | 0.01% |
| 2025-09-11 | 1.1357 | 1.2257 | -0.04% |
| 2025-09-05 | 1.1361 | 1.2261 | 0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-10-10
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享9号集合资产管理计划 | 0.11% | 0.32% | 1.55% | 3.81% | 2.85% | 0.00% |
| 同类型排名 | 1816/3106 | 1814/3106 | 1116/3106 | 884/3106 | 1402/3106 | 1480/3106 |
| 上证指数 | -0.17% | -0.04% | -3.94% | 1.23% | -4.99% | 3.47% |
| 深证成指 | -1.25% | 1.68% | -9.02% | -4.22% | -15.83% | -1.16% |
| 沪深300 | -0.44% | 0.96% | -7.22% | -3.90% | -13.90% | -1.19% |
| 股票型 | -0.11% | 0.46% | -3.57% | 1.56% | -0.96% | 1.07% |
| 混合型 | -0.37% | -0.29% | -4.59% | -2.60% | -6.93% | -0.67% |
| 债券型 | 0.07% | 0.25% | 0.68% | 2.14% | 1.98% | 0.95% |
| FOF | -0.19% | 0.45% | -1.86% | -0.03% | -2.55% | 0.39% |
| QDII | -0.00% | 0.95% | 3.19% | 3.61% | 6.72% | 3.00% |
基金经理
更多
马仕东 上任时间：2020-03-18
马仕东,中航证券资产管理部投资经理,吉林大学经济学硕士。6年债券市场从业经验,曾就职于东兴证券等金融机构,2017年加入中航证券。过往投资业绩优秀,对不同产品的投资策略、组合管理有着丰富的经验。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |