民生加银高等级信用债A
(000090)公募货币型短期理财
1.0169
每万份收益 [2021-01-20]
1.0169%
7日年化 [2021-01-20]
- 成立日期：2013-04-25
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：35.85亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生加银基金管理有限公司
- 净值走势图
- 重仓持股
- 年化收益率
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 2021-01-20 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2021-01-19 | 1.0169 | 1.0169 |
| 2021-01-18 | 1.0171 | 1.0171 |
| 2021-01-15 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2021-01-14 | 1.0170 | 1.0170 |
| 2021-01-13 | 1.0166 | 1.0166 |
| 2021-01-12 | 1.0165 | 1.0165 |
| 2021-01-11 | 1.0163 | 1.0163 |
| 2021-01-08 | 1.0159 | 1.0159 |
| 2021-01-07 | 1.0155 | 1.0155 |
业绩分析
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更新日期：2021-01-20
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银高等级信用债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 1.35% | 7.51% | 7.11% | 8.37% | 15.51% | 3.62% |
| 深证成指 | 1.17% | 13.36% | 11.36% | 15.61% | 39.18% | 6.18% |
| 沪深300 | 2.96% | 14.08% | 15.27% | 20.33% | 32.68% | 7.04% |
| 股票型 | -1.06% | 8.43% | 9.08% | 11.46% | 32.45% | 1.51% |
| 混合型 | -1.47% | 7.93% | 9.54% | 12.47% | 34.00% | 1.05% |
| 债券型 | 0.00% | 1.21% | 1.33% | 1.43% | 3.55% | 0.31% |
| FOF | -0.78% | 5.14% | 5.15% | 6.13% | 10.80% | 0.77% |
| QDII | 1.23% | 5.94% | 8.84% | 9.31% | 14.18% | 2.30% |
| 另类投资 | -1.83% | 1.10% | -1.11% | -1.95% | 6.01% | -1.22% |
| ETF | -0.77% | 7.02% | 7.67% | 37.47% | 21.05% | 1.42% |
| 交易货币型 | 0.05% | 0.22% | 0.59% | 0.91% | 2.00% | 0.06% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2020-09-30 | 0.36亿份 | 未公布 |
| 2020-06-30 | 32.18亿份 | 10 |
| 2020-03-31 | 69.60亿份 | 未公布 |
| 2019-12-31 | 70.40亿份 | 27 |
| 2019-09-30 | 87.35亿份 | 未公布 |
基金经理
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李文君 上任时间：2020-07-24
李文君女士, 本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业，硕士毕业于中国人民大学金融学专业。11年证券从业年限，5年证券投资管理年限，2007年9月至2011年4月就职于东方基金管理有限责任公司，担任研究助理、交易员职务；2011年5月加入方正富邦基金管理有限公司，历任交易部交易员、基金投资部基金经理助理职务。2014年3月至2015年12月任方正富邦货币市场基金基金经理。2014年9月至2015年12月任方正富邦金小宝货币 展开∨ 收起∧
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