民生加银高等级信用债A

(000090)公募货币型短期理财
1.0169
每万份收益 [2021-01-20]
1.0169%
7日年化 [2021-01-20]
  • 成立日期:2013-04-25
  • 基金经理:李文君
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    35.85亿元
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:民生加银基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值
2021-01-20 1.0169 1.0169
2021-01-19 1.0169 1.0169
2021-01-18 1.0171 1.0171
2021-01-15 1.0170 1.0170
2021-01-14 1.0170 1.0170
2021-01-13 1.0166 1.0166
2021-01-12 1.0165 1.0165
2021-01-11 1.0163 1.0163
2021-01-08 1.0159 1.0159
2021-01-07 1.0155 1.0155
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-01-20

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
民生加银高等级信用债A --- --- --- --- --- ---
同类型排名 --- --- --- --- --- ---
上证指数 1.35% 7.51% 7.11% 8.37% 15.51% 3.62%
深证成指 1.17% 13.36% 11.36% 15.61% 39.18% 6.18%
沪深300 2.96% 14.08% 15.27% 20.33% 32.68% 7.04%
股票型 -1.06% 8.43% 9.08% 11.46% 32.45% 1.51%
混合型 -1.47% 7.93% 9.54% 12.47% 34.00% 1.05%
债券型 0.00% 1.21% 1.33% 1.43% 3.55% 0.31%
FOF -0.78% 5.14% 5.15% 6.13% 10.80% 0.77%
QDII 1.23% 5.94% 8.84% 9.31% 14.18% 2.30%
另类投资 -1.83% 1.10% -1.11% -1.95% 6.01% -1.22%
ETF -0.77% 7.02% 7.67% 37.47% 21.05% 1.42%
交易货币型 0.05% 0.22% 0.59% 0.91% 2.00% 0.06%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-09-30 0.36亿份 未公布
2020-06-30 32.18亿份 10
2020-03-31 69.60亿份 未公布
2019-12-31 70.40亿份 27
2019-09-30 87.35亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

行业配置 更多>>

季报日期:2020-09-30

基金经理 更多

李文君 上任时间:2020-07-24

李文君女士, 本科毕业于天津财经大学计算机科学与技术专业和金融学专业,硕士毕业于中国人民大学金融学专业。11年证券从业年限,5年证券投资管理年限,2007年9月至2011年4月就职于东方基金管理有限责任公司,担任研究助理、交易员职务;2011年5月加入方正富邦基金管理有限公司,历任交易部交易员、基金投资部基金经理助理职务。2014年3月至2015年12月任方正富邦货币市场基金基金经理。2014年9月至2015年12月任方正富邦金小宝货币 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2020-10-27 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-09-26 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的债券进行估值调整的提示性公告
2020-08-28 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年中期报告提示性公告
2020-08-28 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-27 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金(民生加银高等级信用债债券A份额)基金产品资料概要(更新)
2020-08-25 关于旗下部分开放式基金增加阳光人寿保险股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2020-07-25 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
2020-07-24 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金招募说明书
2020-07-24 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金托管协议
2020-07-24 民生加银高等级信用债债券型证券投资基金基金合同
2020-07-24 民生加银基金管理有限公司关于民生加银高等级信用债债券型证券投资基金转型正式生效的公告
2020-07-21 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告提示性公告
2020-06-23 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告
2020-05-22 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告
2020-05-21 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告
2020-05-20 民生加银基金管理有限公司关于以通讯开会方式召开民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告
2020-05-16 民生加银基金管理有限公司关于终止泰诚财富基金销售(大连)有限公司办理相关销售业务的公告
2020-04-21 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告提示性公告
2020-04-21 民生加银家盈理财月度债券型证券投资基金2020年第1季度报告