民生加银高等级信用债A
(000090)公募货币型
1.0919
每万份收益 [2024-04-26]
1.0919%
7日年化 [2024-04-26]
- 成立日期：2013-04-25
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.50亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：民生
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2024-04-26 |
1.0919 |
1.0919% |
| 2 |
2024-04-25 |
1.0922 |
1.0922% |
| 3 |
2024-04-24 |
1.0924 |
1.0924% |
| 4 |
2024-04-23 |
1.0926 |
1.0926% |
| 5 |
2024-04-22 |
1.0923 |
1.0923% |
| 6 |
2024-04-19 |
1.0918 |
1.0918% |
| 7 |
2024-04-18 |
1.0914 |
1.0914% |
| 8 |
2024-04-17 |
1.0912 |
1.0912% |
| 9 |
2024-04-16 |
1.0910 |
1.091% |
| 10 |
2024-04-15 |
1.0909 |
1.0909% |
| 11 |
2024-04-12 |
1.0904 |
1.0904% |
| 12 |
2024-04-11 |
1.0900 |
1.09% |
| 13 |
2024-04-10 |
1.0898 |
1.0898% |
| 14 |
2024-04-09 |
1.0895 |
1.0895% |
| 15 |
2024-04-08 |
1.0892 |
1.0892% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0888 |
1.0888% |
| 17 |
2024-04-02 |
1.0885 |
1.0885% |
| 18 |
2024-04-01 |
1.0883 |
1.0883% |
| 19 |
2024-03-29 |
1.0881 |
1.0881% |
| 20 |
2024-03-28 |
1.0879 |
1.0879% |