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代码 名称 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例 申购状态
588000 华夏上证科创板50成份ETF 2020-11-09 1.0314 1.4853 0.6945 开放
588050 工银上证科创50成份ETF 2020-11-09 1.0349 1.4852 0.6968 开放
588080 易方达上证科创板50成份ETF 2020-11-09 1.0405 1.4852 0.7006 开放
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 2020-11-09 1.0371 1.4852 0.6983 开放
150217 交银国证新能源指数分级A 2020-11-06 1.0379 1.0000 1.0379 开放
150218 交银国证新能源指数分级B 2020-11-06 1.9881 1.0000 1.9881 开放
164905 交银国证新能源指数分级 2020-11-06 1.5130 1.0000 1.5130 开放
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2020-11-05 1.0338 1.0000 1.0338 开放
159966 华夏创蓝筹ETF 2020-11-05 1.9414 0.6310 3.0765 开放
159967 华夏创成长ETF 2020-11-05 2.1101 0.5800 3.6384 暂停
000277 博时双月薪定期支付债券 2020-11-04 1.0180 1.0080 1.0099 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-11-02 1.0310 1.0260 1.0049 开放
150227 鹏华银行分级A 2020-11-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150235 鹏华证券分级A 2020-11-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150237 鹏华环保分级A 2020-11-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150245 鹏华互联网分级A 2020-11-02 1.0143 1.0000 1.0143 开放
160631 鹏华银行分级 2020-11-02 0.9415 0.9190 1.0245 开放
160633 鹏华证券分级 2020-11-02 1.1635 1.1410 1.0197 开放
160634 鹏华环保分级 2020-11-02 1.0305 1.0080 1.0223 开放
160636 鹏华互联网分级 2020-11-02 0.9521 0.9450 1.0075 开放
471007 汇添富理财7天债券A 2020-10-29 1.0029 1.0030 0.9999 开放
511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 2020-10-15 1.0010 100.0972 0.0100 开放
515530 泰康中证500ETF 2020-10-15 0.3125 3.2301 0.0967 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-10-09 1.0310 1.0260 1.0049 开放
150190 新华中证环保产业指数分级A 2020-09-21 1.0395 1.0000 1.0395 开放
150191 新华中证环保产业指数分级B 2020-09-21 1.9460 1.0000 1.9460 开放
164304 新华中证环保产业指数分级 2020-09-21 1.4927 1.0000 1.4927 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2020-09-03 1.0140 1.0040 1.0100 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-09-01 1.0280 1.0230 1.0049 开放
150273 鹏华一带一路分级A 2020-09-01 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150277 鹏华高铁分级A 2020-09-01 1.0450 1.0000 1.0450 开放
160638 鹏华一带一路分级 2020-09-01 1.3255 1.3030 1.0173 开放
160639 鹏华高铁分级 2020-09-01 0.8935 0.8710 1.0258 开放
502023 鹏华钢铁分级 2020-09-01 1.2398 1.2270 1.0105 开放
502024 鹏华钢铁分级A 2020-09-01 1.0257 1.0000 1.0257 开放
518860 建信上海金ETF 2020-08-31 0.9960 4.1914 0.2376 开放
518600 广发上海金ETF 2020-08-28 1.0443 4.2634 0.2449 开放
150257 易方达生物分级A 2020-08-24 1.0121 1.0000 1.0121 开放
150284 申万菱信申万医药生物分级B 2020-08-24 1.8763 1.0039 1.8690 开放
511360 海富通中证短融ETF 2020-08-24 1.0007 100.0719 0.0100 暂停
150329 方正富邦保险主题指数分级A 2020-08-18 1.0303 1.0000 1.0303 开放
150330 方正富邦保险主题指数分级B 2020-08-18 2.0223 1.0000 2.0223 开放
167301 方正富邦保险主题指数分级 2020-08-18 1.5263 1.0000 1.5263 开放
150221 前海开源中航军工A 2020-08-10 1.0396 1.0000 1.0396 开放
150222 前海开源中航军工B 2020-08-10 1.9016 1.0000 1.9016 开放
164402 前海开源中航军工 2020-08-10 1.4706 1.0000 1.4706 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-08-03 1.0270 1.0220 1.0049 开放
150130 国泰国证医药卫生行业分级A 2020-08-03 1.0268 1.0000 1.0268 开放
150131 国泰国证医药卫生行业分级B 2020-08-03 2.0280 1.0000 2.0280 开放
160219 国泰国证医药卫生行业指数分级 2020-08-03 1.5274 1.0000 1.5274 开放
150186 申万菱信中证军工指数分级A 2020-07-27 1.0456 1.0000 1.0456 开放
163115 申万菱信中证军工指数分级 2020-07-27 1.0379 1.0154 1.0222 开放
150187 申万菱信中证军工指数分级B 2020-07-24 1.8634 1.0446 1.7838 开放
150258 易方达生物分级B 2020-07-24 1.8942 1.0000 1.8942 开放
161122 易方达生物分级 2020-07-24 1.4531 1.0000 1.4531 开放
163115 申万菱信中证军工指数分级 2020-07-24 1.4540 1.0446 1.3919 开放
163118 申万菱信申万医药生物分级 2020-07-24 1.4401 1.0039 1.4345 开放
000134 中信保诚嘉鸿债券A 2020-07-23 0.9974 1.0000 0.9974 开放
000135 中信保诚嘉鸿债券C 2020-07-23 0.9977 1.0000 0.9977 开放
150198 国泰国证食品饮料行业分级A 2020-07-10 1.0286 1.0000 1.0286 开放
150199 国泰国证食品饮料行业分级B 2020-07-10 2.0235 1.0000 2.0235 开放
150215 国泰深证TMT50指数分级A 2020-07-10 1.0234 1.0000 1.0234 开放
150216 国泰深证TMT50指数分级B 2020-07-10 2.0181 1.0000 2.0181 开放
150219 前海开源健康分级A 2020-07-10 1.0315 1.0000 1.0315 开放
150220 前海开源健康分级B 2020-07-10 2.0805 1.0000 2.0805 开放
150271 招商国证生物医药指数分级A 2020-07-10 1.0166 1.0000 1.0166 开放
150272 招商国证生物医药指数分级B 2020-07-10 2.0889 1.0000 2.0889 开放
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 2020-07-10 1.5261 1.0000 1.5261 开放
160224 国泰深证TMT50指数分级 2020-07-10 1.5208 1.0000 1.5208 开放
161726 招商国证生物医药指数分级 2020-07-10 1.5528 1.0000 1.5528 开放
164401 前海开源健康分级 2020-07-10 1.5560 1.0000 1.5560 开放
150177 鹏华证券保险分级A 2020-07-09 1.0235 1.0000 1.0235 开放
150178 鹏华证券保险分级B 2020-07-09 2.0659 1.0000 2.0659 开放
160625 鹏华证券保险分级 2020-07-09 1.5447 1.0000 1.5447 开放
515830 工银瑞信中证800ETF 2020-07-09 1.0285 5.1468 0.1998 开放
150194 富国中证移动互联网指数分级A 2020-07-07 1.0252 1.0000 1.0252 开放
150195 富国中证移动互联网指数分级B 2020-07-07 2.1097 1.0000 2.1097 开放
150207 招商沪深300地产等权重分级A 2020-07-07 1.0252 1.0000 1.0252 开放
150208 招商沪深300地产等权重分级B 2020-07-07 1.9997 1.0000 1.9997 开放
150245 鹏华互联网分级A 2020-07-07 1.0307 1.0000 1.0307 开放
150246 鹏华互联网分级B 2020-07-07 2.1690 1.0000 2.1690 开放
160636 鹏华互联网分级 2020-07-07 1.5999 1.0000 1.5999 开放
161025 富国中证移动互联网指数分级 2020-07-07 1.5675 1.0000 1.5675 开放
161721 招商沪深300地产等权重分级 2020-07-07 1.5124 1.0000 1.5124 开放
502003 易方达军工分级 2020-07-07 1.5346 1.0000 1.5346 开放
502004 易方达军工分级A 2020-07-07 1.0454 1.0000 1.0454 开放
502005 易方达军工分级B 2020-07-07 2.0238 1.0000 2.0238 开放
502010 易方达证券公司分级 2020-07-07 1.3825 1.3598 1.0167 开放
502011 易方达证券公司分级A 2020-07-07 1.0334 1.0000 1.0334 开放
502040 长盛上证50指数分级 2020-07-07 1.5570 1.0300 1.5116 开放
502042 长盛上证50指数分级B 2020-07-07 2.0840 1.0300 2.0233 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2020-07-03 1.0180 1.0080 1.0099 开放
150152 富国创业板指数分级A 2020-06-23 1.0236 1.0000 1.0236 开放
150153 富国创业板指数分级B 2020-06-23 2.0275 1.0000 2.0275 开放
150283 申万菱信申万医药生物分级A 2020-06-23 1.0458 1.0000 1.0458 开放
161022 富国创业板指数分级 2020-06-23 1.5255 1.0000 1.5255 开放
163118 申万菱信申万医药生物分级 2020-06-23 1.2881 1.2656 1.0178 开放
150243 鹏华创业板分级A 2020-06-22 1.0252 1.0000 1.0252 开放
150244 鹏华创业板分级B 2020-06-22 2.0094 1.0000 2.0094 开放
150283 申万菱信申万医药生物分级A 2020-06-22 1.0458 1.0000 1.0458 开放