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基金数据查询:
代码名称拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例申购状态
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2019-02-11 1.0087 1.0000 1.0087 暂停
165511 信诚中证500指数 2019-02-01 0.9227 0.9040 1.0207 开放
150028 信诚中证500指数A 2019-02-01 1.0469 1.0000 1.0469 开放
510850 工银瑞信上证50ETF 2019-01-25 1.0183 2.4416 0.4171 暂停
511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 2019-01-24 1.0037 100.3730 0.0100
004827 平安中短债A 2019-01-23 0.9843 1.0000 0.9843 开放
004828 平安中短债C 2019-01-23 0.9782 1.0000 0.9782 开放
160415 华安量化多因子混合 2019-01-23 0.6856 1.0000 0.6856 开放
000317 中海惠利分级债券A 2019-01-22 1.0153 1.0000 1.0153 暂停
000092 信诚新双盈分级债券A 2019-01-09 1.0119 1.0000 1.0119 暂停
000277 博时双月薪定期支付债券 2019-01-04 1.0300 1.0160 1.0138 暂停
000246 博时月月薪定期支付债券 2019-01-02 0.9740 0.9670 1.0072 暂停
161812 银华深证100指数分级 2019-01-02 0.7195 0.6970 1.0323 开放
150018 银华稳进 2019-01-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
161816 银华中证等权90指数分级 2019-01-02 0.8210 0.7960 1.0314 开放
150030 银华中证等权90指数金利 2019-01-02 1.0500 1.0000 1.0500 暂停
165310 建信双利分级 2019-01-02 1.2360 1.2160 1.0165 开放
150036 建信稳健 2019-01-02 1.0500 1.0000 1.0500 开放
161818 银华消费分级股票 2019-01-02 0.7950 0.7840 1.0140 开放
150047 银华瑞吉 2019-01-02 1.0550 1.0000 1.0550 开放
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