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基金数据查询:
代码名称拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例申购状态
510590 平安大华中证500ETF 2018-04-02 1.0215 6.1210 0.1669
160718 嘉实多利分级债券 2018-03-27 0.9841 0.9841 1.0406 开放
150032 嘉实多利分级债券优先 2018-03-27 1.0500 1.0000 1.0500 开放
163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2018-03-15 0.9255 0.9030 1.0249 开放
150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2018-03-15 1.0450 1.0001 1.0449 开放
160127 南方新兴消费增长分级股票 2018-03-13 1.2640 1.0000 1.2640 开放
150049 南方新兴消费收益 2018-03-13 1.0470 1.0000 1.0470 开放
150050 南方新兴消费进取 2018-03-13 1.4810 1.0000 1.4810 开放
000260 信诚季季定期支付债券 2018-03-12 1.3370 1.3270 1.0075 开放
002688 红塔红土长益债券A 2018-03-12 1.0283 1.0000 1.0283 暂停
002689 红塔红土长益债券C 2018-03-12 1.0272 1.0000 1.0272 暂停
000675 中海惠祥分级债券A 2018-03-05 1.0160 1.0000 1.0160 暂停
150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 2018-02-12 0.2476 1.0000 0.2476 暂停
150145 招商沪深300高贝塔指数分级A 2018-02-12 1.0081 1.0000 1.0081 暂停
161718 招商沪深300高贝塔指数分级 2018-02-12 0.6278 1.0000 0.6278 开放
161720 招商中证全指证券公司指数分级 2018-02-12 0.5942 1.0000 0.5942 开放
150200 招商中证全指证券公司指数分级A 2018-02-12 1.0073 1.0000 1.0073 开放
150201 招商中证全指证券公司指数分级B 2018-02-12 0.1811 1.0000 0.1811 开放
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2018-02-12 1.0100 1.0000 1.0100 暂停
163115 申万菱信中证军工指数分级 2018-02-08 0.6289 1.0000 0.6289 开放
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