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基金数据查询:
代码名称拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例申购状态
000260 信诚季季定期支付债券 2017-09-13 1.3380 1.3280 1.0075 开放
000092 信诚新双盈分级债券A 2017-09-08 1.0117 1.0000 1.0117 暂停
000675 中海惠祥分级债券A 2017-09-06 1.0180 1.0000 1.0180 暂停
000277 博时双月薪定期支付债券 2017-09-05 0.9850 0.9770 1.0082 暂停
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-09-01 0.9350 0.9320 1.0032 暂停
160638 鹏华一带一路分级 2017-09-01 0.8485 0.8260 1.0272 开放
150273 鹏华一带一路分级A 2017-09-01 1.0450 1.0000 1.0450 开放
160639 鹏华高铁分级 2017-09-01 0.7885 0.7660 1.0294 开放
150277 鹏华高铁分级A 2017-09-01 1.0450 1.0000 1.0450 开放
160640 鹏华新能源分级 2017-09-01 0.9405 0.9180 1.0245 开放
150279 鹏华新能源分级A 2017-09-01 1.0450 1.0000 1.0450 开放
502023 鹏华钢铁分级 2017-09-01 1.1775 1.1550 1.0195 开放
502024 鹏华钢铁分级A 2017-09-01 1.0450 1.0000 1.0450 开放
502026 鹏华新丝路分级 2017-09-01 0.8625 0.8400 1.0268 开放
502027 鹏华新丝路分级A 2017-09-01 1.0450 1.0000 1.0450 开放
002688 红塔红土长益债券A 2017-08-28 1.0238 1.0000 1.0238 暂停
002689 红塔红土长益债券C 2017-08-28 1.0227 1.0000 1.0227 暂停
000200 博时岁岁增利一年定期开放债券 2017-08-14 0.9873 1.0000 0.9873 暂停
000510 诺安永鑫一年定期开放债券 2017-08-11 0.9880 1.0000 0.9880 暂停
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2017-08-11 1.0106 1.0000 1.0106 暂停
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