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基金数据查询:
代码名称拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例申购状态
000387 泰达宏利瑞利分级债券A 2017-11-14 1.0140 1.0000 1.0140 暂停
000769 长城久盈分级债券A 2017-11-14 1.0161 1.0000 1.0161 暂停
000429 易方达聚盈分级债券发起式A 2017-11-13 1.0103 1.0000 1.0103 暂停
502020 国金上证50分级 2017-11-10 0.5164 1.0000 0.5164 开放
502021 国金上证50分级A 2017-11-10 0.0452 1.0000 0.0452 开放
502022 国金上证50分级B 2017-11-10 0.9875 1.0000 0.9875 开放
000430 易方达聚盈分级债券发起式B 2017-11-08 0.9363 1.0000 0.9363 暂停
000814 鑫元合享分级债券A 2017-11-07 1.0231 1.0000 1.0231 暂停
000277 博时双月薪定期支付债券 2017-11-03 0.9780 0.9770 1.0019 暂停
000246 博时月月薪定期支付债券 2017-11-01 0.9290 0.9280 1.0017 暂停
160631 鹏华银行分级 2017-11-01 0.9595 0.9370 1.0240 开放
150227 鹏华银行分级A 2017-11-01 1.0450 1.0000 1.0450 开放
160633 鹏华证券分级 2017-11-01 0.9070 0.9070 1.0248 开放
150235 鹏华证券分级A 2017-11-01 1.0450 1.0000 1.0450 开放
160634 鹏华环保分级 2017-11-01 1.2095 1.1870 1.0190 开放
150237 鹏华环保分级A 2017-11-01 1.0450 1.0000 1.0450 开放
160636 鹏华互联网分级 2017-11-01 1.0201 1.1200 1.0201 开放
150245 鹏华互联网分级A 2017-11-01 1.0450 1.0000 1.0450 开放
000500 华富恒富分级债券 2017-10-24 1.0100 1.0000 1.0100 暂停
000502 华富恒富分级债券B 2017-10-24 1.0130 1.0000 1.0130 暂停
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