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基金数据查询:
代码名称拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例申购状态
161028 富国中证新能源汽车指数分级 2018-08-06 0.6115 1.0000 0.6115 开放
150212 富国中证新能源汽车指数分级B 2018-08-06 0.1912 1.0000 0.1912 开放
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2018-08-06 1.0318 1.0000 1.0318 开放
160420 华安创业板50指数分级 2018-08-06 0.6236 1.0000 0.6236 开放
150304 华安创业板50指数分级B 2018-08-06 0.2120 1.0000 0.2120 开放
150303 华安创业板50指数分级A 2018-08-06 1.0353 1.0000 1.0353 开放
160633 鹏华证券分级 2018-08-03 1.6337 1.0000 1.6337 开放
150235 鹏华证券分级A 2018-08-03 1.0340 1.0000 1.0340 开放
150236 鹏华证券分级B 2018-08-03 0.2334 1.0000 0.2334 开放
502030 中海中证高铁产业指数分级 2018-08-01 0.7270 0.7020 1.0356 开放
502031 中海中证高铁产业指数分级A 2018-08-01 1.0500 1.0000 1.0500 开放
163115 申万菱信中证军工指数分级 2018-07-26 1.0323 1.0219 1.0101 开放
150186 申万菱信中证军工指数分级A 2018-07-26 1.0205 1.0000 1.0205 开放
160629 鹏华传媒分级 2018-07-12 0.6579 1.0000 0.6579 开放
150203 鹏华传媒分级A 2018-07-12 1.0276 1.0000 1.0276 开放
150204 鹏华传媒分级B 2018-07-12 0.2881 1.0000 0.2881 开放
502003 易方达军工分级 2018-07-06 0.7397 0.7173 1.0313 开放
502004 易方达军工分级A 2018-07-06 1.0449 1.0000 1.0449 开放
502010 易方达证券公司分级 2018-07-06 0.8252 0.8028 1.0280 暂停
502011 易方达证券公司分级A 2018-07-06 1.0449 1.0000 1.0449 暂停
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