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基金数据查询:
代码名称拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例申购状态
150184 申万菱信中证环保产业指数分级A 2018-06-01 1.0445 1.0000 1.0445 开放
163114 申万菱信中证环保产业指数分级 2018-06-01 0.8082 0.7857 1.0286 开放
150233 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级A 2018-06-01 1.0388 1.0000 1.0388 开放
163117 申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级 2018-06-01 0.8807 0.8611 1.0227 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2018-06-01 0.9460 0.9430 1.0032 暂停
160632 鹏华酒分级 2018-06-01 1.4782 1.0000 1.4782 开放
150229 鹏华酒分级A 2018-06-01 1.0226 1.0000 1.0226 开放
150230 鹏华酒分级B 2018-06-01 1.9339 1.0000 1.9339 开放
161121 易方达银行指数分级 2018-06-01 0.9085 0.8860 1.0253 开放
150255 易方达银行指数分级A 2018-06-01 1.0449 1.0000 1.0449 开放
161122 易方达生物科技指数分级 2018-06-01 1.1923 1.1698 1.0192 开放
150257 易方达生物科技指数分级A 2018-06-01 1.0449 1.0000 1.0449 开放
161123 易方达重组指数分级 2018-06-01 0.7024 0.6799 1.0330 开放
150259 易方达重组指数分级A 2018-06-01 1.0449 1.0000 1.0449 开放
166022 中欧纯债添利分级债券A 2018-06-01 1.0170 1.0000 1.0170 暂停
168204 中融中证煤炭指数分级 2018-05-31 0.6360 0.9992 0.6365 开放
150290 中融中证煤炭指数分级B 2018-05-31 0.2478 1.0000 0.2478 暂停
150289 中融中证煤炭指数分级A 2018-05-31 1.0252 1.0000 1.0252 暂停
000623 华富恒财分级债券A 2018-05-21 1.0149 1.0000 1.0149 暂停
000624 华富恒财分级债券B 2018-05-21 1.0818 1.0000 1.0818 暂停
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