代码名称拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例
040002华安MSCI中国A股2008-04-293.28201.00003.281806547
 
华安基金管理有限公司关于参加民生银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 05-08
华安基金管理有限公司关于新增广东发展银行股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 05-05
华安基金管理有限公司关于华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金基金份额拆分比例的公告 05-05
关于华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金开展基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合 04-29
关于华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金开展基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基 04-28
关于华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基金开展基金份额拆分和限量持续销售活动及修改基金合 04-26
253010国联安德盛安心成长2008-03-121.84071.00001.840721185
 
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行基金定投及相关优惠活动的公告 05-05
国联安基金管理有限公司关于旗下基金参加交通银行基金定投及相关优惠活动的公告 04-30
国联安基金管理有限公司关于在上海浦东发展银行推出基金定期定额投资与基金转换业务的公告 04-25
2008年第一季度报告 04-21
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金在招商银行开展基金网上交易申购费率优惠活动的公告 03-31
国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金参加工商银行"2008倾心回馈"基金定投优惠活动的公告 03-21
020003国泰金龙行业精选2008-03-103.10311.00003.103139324
 
2008年第一季度报告 04-21
国泰基金管理有限公司关于在相关代销机构开通旗下基金转换业务的公告 04-11
国泰基金管理有限公司关于在北京银行开通旗下部分开放式基金定期定额投资计划的公告 04-09
国泰基金管理有限公司关于在东莞证券有限责任公司开通旗下开放式基金定期定额投资计划的公告 04-03
国泰基金管理有限公司关于在东莞证券有限责任公司开展旗下基金转换业务的公告 04-03
国泰基金管理有限公司关于增加东莞证券有限责任公司代销旗下10只开放式基金的公告 04-03
213001宝盈鸿利收益2008-03-041.36531.00001.365256582
 
关于宝盈基金管理有限公司增加中信银行股份有限公司为代销机构及开通定期定额投资业务的公告 04-28
关于宝盈基金管理有限公司新增办理基金转换业务机构的公告 04-22
2008年第一季度报告 04-21
关于宝盈基金管理有限公司旗下基金参加北京银行股份有限公司基金定期定额投资业务及网上银行费 04-14
关于宝盈基金管理有限公司增加浙商证券有限责任公司为基金代销机构的公告 04-09
关于宝盈旗下基金参加中国工商银行网银费率优惠的公告 04-01
161903万家公用事业2008-03-031.77411.00001.774103626
 
万家基金管理有限公司旗下部分基金参与中国民生银行电子渠道基金手续费优惠的公告 05-08
关于增加中国光大银行股份有限公司为万家旗下基金代销机构并同时开通基金定投及网上银行申购费 05-07
2008年第一季度报告 04-21
万家基金管理有限公司旗下部分基金继续参与中国工商银行个人网上银行基金申购费率优惠活动的公 04-03
万家基金管理有限公司关于旗下基金在中国银河证券股份有限公司开通定期定投业务及部分基金参与 03-28
关于增加中国民生银行为万家基金管理有限公司旗下基金代销机构的公告 03-06
151001银河稳健2008-02-281.37531.00001.375340290
 
关于银河基金管理有限公司旗下开放式基金在中国农业银行暂停代销业务的公告 05-09
银河基金公司在交通银行推出基金转换业务的公告 05-08
银河基金管理有限公司关于银河稳健证券投资基金增加基金经理的公告 04-29
2008年第一季度报告 04-21
银河基金管理有限公司关于旗下基金参与广州证券股份有限公司网上交易费率优惠的公告 04-18
银河基金管理有限公司关于在中国银行股份有限公司推出基金转换业务的公告 04-15
070001嘉实成长收益2008-02-271.68861.00001.688598859
 
关于旗下开放式基金通过中信银行开办定期定额投资业务的公告 04-30
关于旗下开放式基金参加中国银行基金定投和网上银行基金交易费率优惠的公告 04-30
嘉实基金管理有限公司关于增加第一创业证券为旗下开放式基金代销机构的公告 04-30
嘉实基金管理有限公司关于增加大同证券、齐鲁证券、国金证券和财通证券为旗下开放式基金代销机 04-24
2008年第一季度报告 04-21
嘉实基金管理有限公司关于通过中国工商银行个人网上银行申购嘉实旗下开放式基金费率优惠的公告 04-01
550002信诚精萃成长2008-02-262.21021.00002.210220937
 
2008年第一季度报告 04-21
信诚基金管理有限公司开通招商银行卡基金网上交易的公告 04-08
关于信诚基金管理有限公司旗下基金参与招商银行网上交易费率优惠活动的公告 04-01
信诚基金管理有限公司关于参加中国建设银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 03-28
信诚基金管理有限公司旗下基金通过中信银行开通基金转换业务的公告 03-18
信诚基金管理有限公司关于参加中国农业银行基金定期定额业务申购费率优惠活动的公告 03-14
121008国投瑞银成长优选2008-02-042.19231.00002.192338913
 
2008年第一季度报告 04-21
国投瑞银基金管理有限公司关于增加国元证券股份有限公司为开放式基金代销机构的公告 04-21
国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告 04-01
国投瑞银基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 03-29
国投瑞银基金管理有限公司关于国投瑞银成长优选股票型证券投资基金增加确权业务受理机构的公告 03-18
国投瑞银基金管理有限公司关于增加开放式基金代销机构的公告 03-17
519019大成景阳2008-01-183.97901.00003.9789858
 
关于大成景阳、大成创新在交通银行开通"定期定额投资计划"的公告 05-06
大成基金管理有限公司关于在中国银行股份有限公司开通基金"定期定额投资计划"的公告 04-29
2008年第一季度报告 04-21
大成基金管理有限公司关于与招商银行股份有限公司合作开通开放式基金网上直销业务的公告 04-02
大成基金管理有限公司旗下基金在中国建设银行开通定期定额投资业务有关事项的公告 03-22
大成基金管理有限公司关于增加中国建设银行股份有限公司为基金代销机构并开通基金定投业务的公 03-21
100022富国天瑞强势地区精选2008-01-172.37291.00002.372939797
 
关于增加中国光大银行为富国旗下基金代销机构及参与网银优惠和定投优惠活动的公告 05-09
富国基金管理有限公司关于旗下部分基金参与中国建设银行网上交易申购费率优惠活动的公告 05-09
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金招募说明书（摘要） 05-09
富国基金参与北京银行基金定期定额投资业务公告 05-08
富国基金公司关于旗下部分基金参与民生银行网上银行申购费率优惠活动的公告 05-07
关于增加瑞银证券有限责任公司为富国旗下部分基金代销机构的公告 04-25
240005华宝多策略增长2008-01-082.29481.00002.294784076
 
2008年第一季度报告 04-21
关于华宝兴业基金管理有限公司增加恒泰证券有限责任公司为代销机构的公告 04-11
关于华宝兴业基金管理有限公司部分基金增加中银国际证券有限责任公司为代销机构的公告 04-11
关于华宝兴业基金管理有限公司部分基金增加中信银行股份有限公司为代销机构的公告 04-11
华宝兴业多策略增长股票型证券投资基金第三次分红公告 03-26
多策略增长股票型证券投资基金第三次分红预告 03-21
110029易方达科讯2008-01-042.82521.00002.825206742
 
易方达关于旗下部分开放式基金参加东莞证券开展的基金网上交易申购费率优惠活动的公告 05-07
易方达基金管理有限公司关于开通光大银行阳光卡（借记卡）网上交易的公告 04-29
关于易方达科讯股票型证券投资基金增加确权机构的公告 04-22
2008年第一季度报告 04-21
关于易方达科讯股票型证券投资基金增加确权机构的公告 04-17
易方基金管理有限公司关于增加中信银行为旗下部分开放式基金代销机构及在中信银行推出定期 04-16
519087新世纪优选分红2008-01-031.60861.00001.608593343
 
新世纪基金管理有限公司更换会计师事务所的公告 05-06
新世纪优选分红混合型证券投资基金招募说明书(更新)摘要 04-30
新世纪基金管理有限公司关于增加中信银行股份有限公司为新世纪优选分红混合型证券投资基金代销 04-16
新世纪优选分红混合型证券投资基金2007年第四季度报告 01-21
新世纪基金管理有限公司关于在国泰君安证券公司开展基金网上交易费率优惠活动的公告 01-21
关于新世纪优选分红混合型证券投资基金份额拆分比例的公告 01-04
160314华夏行业精选2007-12-193.64631.00003.646287813
 
华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中信银行股份有限公司为代销机构的公告 05-07
2008年第一季度报告 04-21
华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 03-12
华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增代销机构的公告 03-04
华夏基金管理有限公司关于基金网上交易新增支付渠道暨费率优惠的公告 02-22
华夏基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海浦东发展银行股份有限公司为代销机构的公 01-25
020011国泰沪深3002007-12-181.43201.00001.431547301
 
国泰基金管理有限公司关于旗下开放式基金参加中国工商银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告 04-22
国泰基金管理有限公司关于增加中国工商银行代销旗下二只开放式基金的公告 04-22
2008年第一季度报告 04-21
国泰基金管理有限公司关于在相关代销机构开通旗下基金转换业务的公告 04-11
国泰基金管理有限公司关于在北京银行开通旗下部分开放式基金定期定额投资计划的公告 04-09
国泰基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行增开两只开放式基金定期定额投资计划并参加其推广 04-09
070007嘉实浦安保本2007-12-071.00201.00001.001508985
 
嘉实基金管理有限公司关于对浦发银行东方借记卡和招商银行借记卡持有人开通嘉实直销网上交易定 03-05
嘉实基金管理有限公司关于嘉实保本基金基金份额拆分比例的公告 12-10
嘉实基金管理有限公司关于嘉实浦安保本基金经理任职情况的公告 12-08
嘉实基金管理有限公司关于嘉实保本基金停止申购及转入业务和基金份额拆分的公告 11-28
嘉实浦安保本混合型开放式证券投资基金份额持有人大会决议生效公告 11-24
嘉实优质企业股票型证券投资基金基金合同 11-23
202007南方隆元产业主题2007-12-043.85101.00003.851241435
 
南方基金管理有限公司关于旗下基金在中国建设银行开展转换业务的公告 04-29
2008年第一季度报告 04-21
南方基金管理有限公司关于旗下基金在北京银行开展网上银行基金申购费率优惠活动的公告 04-21
南方基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 04-14
南方基金管理有限公司关于南方隆元在中国邮政储蓄银行推出基金定期定额投资业务的公告 04-07
南方基金关于网上交易转换费率的公告 04-01
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