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基金数据查询:
代码名称拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例申购状态
002688 红塔红土长益债券A 2019-10-25 1.0107 1.0000 1.0107 暂停
002689 红塔红土长益债券C 2019-10-25 1.0096 1.0000 1.0096 暂停
159968 博时中证500ETF 2019-10-18 0.9781 4.9618 0.1971 开放
161207 国投瑞银沪深300指数分级 2019-10-11 1.3128 1.0000 1.3128 开放
150008 瑞和小康 2019-10-11 1.2448 1.0000 1.2448 开放
150009 瑞和远见 2019-10-11 1.3807 1.0000 1.3807 开放
000675 中海惠祥分级债券A 2019-10-09 1.0125 1.0000 1.0125 暂停
161118 易方达中小板指数分级 2019-09-19 0.8995 1.0000 0.8995 暂停
150106 易方达中小板指数分级稳健 2019-09-19 1.0700 1.0000 1.0700 开放
150107 易方达中小板指数分级进取 2019-09-19 0.7289 1.0000 0.7289 暂停
159977 天弘创业板ETF 2019-09-19 1.0059 0.5897 1.7056 暂停
007868 汇添富汇鑫货币A 2019-09-10 1.0000 100.0042 0.0100
007869 汇添富汇鑫货币B 2019-09-10 1.0000 100.0042 0.0100
007708 中银瑞福浮动净值型货币A 2019-09-10 1.0000 100.0020 0.0100 开放
007709 中银瑞福浮动净值型货币C 2019-09-10 1.0000 100.0020 0.0100 开放
007746 华安现金润利 2019-09-10 1.0000 100.0019 0.0100 开放
000092 信诚新双盈分级债券A 2019-09-09 1.0084 1.0000 1.0084 暂停
007805 华宝浮动净值货币 2019-09-06 1.0000 100.0043 0.0100 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2019-09-04 1.0240 1.0140 1.0099 暂停
160638 鹏华一带一路分级 2019-09-02 1.0964 1.0700 1.0246 开放
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