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基金数据查询:
代码名称拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例申购状态
165523 信诚中证信息安全指数分级 2018-12-05 0.9945 0.9910 1.0035 开放
150309 信诚中证信息安全指数分级A 2018-12-05 1.0070 1.0000 1.0070 开放
165524 信诚中证智能家居指数分级 2018-12-05 0.9512 0.9460 1.0055 开放
150311 信诚中证智能家居指数分级A 2018-12-05 1.0105 1.0000 1.0105 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2018-12-03 0.9710 0.9650 1.0062 暂停
165809 东吴中证可转换债券指数分级 2018-12-03 0.9731 0.9420 1.0330 开放
150164 东吴中证可转换债券指数分级A 2018-12-03 1.0471 1.0000 1.0471 开放
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 2018-12-03 1.0203 0.9953 1.0251 开放
150175 银华恒生国企指数分级(QDII)A 2018-12-03 1.0504 1.0004 1.0502 开放
161826 银华中证转债指数增强分级 2018-12-03 0.9730 0.9420 1.0331 开放
150143 银华中证转债指数增强分级A 2018-12-03 1.0445 1.0000 1.0445 开放
161825 银华中证800等权指数增强分级 2018-12-03 0.7260 0.7010 1.0357 开放
150138 银华中证800等权指数增强分级A 2018-12-03 1.0500 1.0000 1.0500 开放
161811 银华沪深300指数分级 2018-12-03 0.8050 0.7800 1.0321 开放
150167 银华沪深300指数分级A 2018-12-03 1.0500 1.0000 1.0500 开放
161032 富国中证煤炭指数分级 2018-12-03 0.8947 0.8620 1.0379 开放
150321 富国中证煤炭指数分级A 2018-12-03 1.0654 1.0000 1.0654 开放
161031 富国中证工业4.0指数分级 2018-12-03 0.9650 0.9600 1.0052 暂停
150315 富国中证工业4.0指数分级A 2018-12-03 1.0101 1.0000 1.0101 开放
161030 富国中证体育产业指数分级 2018-12-03 1.0180 1.0130 1.0050 开放
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