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基金数据查询:
代码名称拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例申购状态
000246 博时月月薪定期支付债券 2019-04-01 0.9660 0.9610 1.0050 暂停
160632 鹏华酒分级 2019-03-29 1.5688 1.0000 1.5688 开放
150229 鹏华酒分级A 2019-03-29 1.0184 1.0000 1.0184 开放
150230 鹏华酒分级B 2019-03-29 2.1193 1.0000 2.1193 开放
163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2019-03-18 0.9663 0.9571 1.0096 开放
150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2019-03-15 1.0185 1.0000 1.0185 开放
040045 华安添鑫中短债A 2019-03-11 0.9125 1.0000 0.9125 开放
160633 鹏华证券分级 2019-03-08 1.4215 1.0000 1.4215 开放
150236 鹏华证券分级B 2019-03-08 1.8163 1.0000 1.8163 开放
150235 鹏华证券分级A 2019-03-08 0.0268 1.0000 0.0268 开放
502053 长盛中证证券公司分级 2019-03-07 1.5930 1.0130 1.5717 开放
502055 长盛中证证券公司分级B 2019-03-07 2.1730 1.0130 2.1435 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2019-03-05 1.0250 1.0130 1.0118 暂停
000246 博时月月薪定期支付债券 2019-03-01 0.9670 0.9630 1.0042 暂停
161027 富国中证全指证券公司指数分级 2019-02-26 1.6046 1.0000 1.6046 开放
150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2019-02-26 1.0119 1.0000 1.0119 开放
150224 富国中证全指证券公司指数分级B 2019-02-26 2.1973 1.0000 2.1973 开放
160419 华安中证全指证券公司指数分级 2019-02-26 1.6052 1.0110 1.5877 开放
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 2019-02-26 2.1994 1.0110 2.1755 开放
161629 融通证券分级 2019-02-26 1.6060 1.0110 1.5886 开放
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