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代码 名称 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例 申购状态
159975 招商深证100ETF 2021-02-28 7.6281 0.7628 10.0001 开放
000235 诺安稳固收益一年定开债 2021-01-29 1.0209 1.0000 1.0209 开放
159991 招商创业板大盘ETF 2021-01-26 1.8305 0.6445 2.8402 开放
510210 上证综指ETF 2021-01-22 4.9960 0.9990 5.0010 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2021-01-06 1.0080 0.9980 1.0100 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-01-04 1.0180 1.0130 1.0049 开放
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2020-12-22 1.0009 1.0000 1.0009 开放
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 2020-12-22 1.5003 1.0000 1.5003 开放
150229 鹏华酒分级A 2020-12-17 1.0021 1.0000 1.0021 开放
150230 鹏华酒分级B 2020-12-17 2.0863 1.0000 2.0863 开放
160632 鹏华酒 2020-12-17 1.5442 1.0000 1.5442 开放
150150 信诚中证800有色指数分级A 2020-12-15 1.0474 1.0000 1.0474 开放
150157 信诚中证800金融指数分级A 2020-12-15 1.0474 1.0000 1.0474 开放
150173 信诚中证TMT产业主题分级A 2020-12-15 1.0363 1.0000 1.0363 开放
150181 富国中证军工指数分级A 2020-12-15 1.0186 1.0000 1.0186 开放
150194 富国中证移动互联网指数分级A 2020-12-15 1.0196 1.0000 1.0196 开放
150200 招商中证全指证券公司分级A 2020-12-15 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150207 招商沪深300地产等权重分级A 2020-12-15 1.0199 1.0000 1.0199 开放
150209 富国中证国有企业改革分级A 2020-12-15 1.0453 1.0000 1.0453 开放
150211 富国中证新能源汽车指数分级A 2020-12-15 1.0408 1.0000 1.0408 开放
150223 富国中证全指证券公司分级A 2020-12-15 1.0603 1.0000 1.0603 开放
150249 招商中证银行指数分级A 2020-12-15 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150251 招商中证煤炭等权指数分级A 2020-12-15 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150261 华宝中证医疗指数分级A 2020-12-15 1.0281 1.0000 1.0281 开放
150269 招商中证白酒指数分级A 2020-12-15 1.0137 1.0000 1.0137 开放
150271 招商国证生物医药指数分级A 2020-12-15 1.0195 1.0000 1.0195 开放
150275 安信一带一路分级A 2020-12-15 1.0449 1.0000 1.0449 开放
150287 中融国证钢铁行业指数分级A 2020-12-15 1.0553 1.0000 1.0553 开放
150289 中融中证煤炭指数分级A 2020-12-15 1.0553 1.0000 1.0553 开放
150301 华安中证全指证券公司分级A 2020-12-15 1.0552 1.0000 1.0552 开放
150303 华安创业板50指数分级A 2020-12-15 1.0551 1.0000 1.0551 开放
150329 方正富邦保险主题指数分级A 2020-12-15 1.0147 1.0000 1.0147 开放
160418 华安中证银行指数 2020-12-15 0.9433 0.9157 1.0301 开放
160419 华安中证全指证券公司指数 2020-12-15 1.1871 1.1595 1.0238 开放
160420 华安创业板50指数 2020-12-15 1.3896 1.3620 1.0202 开放
161024 富国中证军工指数(LOF) 2020-12-15 1.1013 1.0920 1.0085 开放
161025 富国中证移动互联网指数(LOF) 2020-12-15 0.9398 0.9300 1.0105 开放
161026 富国中证国有企业改革指数 2020-12-15 1.0716 1.0490 1.0216 开放
161027 富国中证全指证券公司指数(LOF) 2020-12-15 1.1132 1.0830 1.0278 开放
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF) 2020-12-15 1.4254 1.4050 1.0145 开放
161720 招商中证全指证券公司指数(LOF) 2020-12-15 1.2432 1.2207 1.0184 开放
161721 招商沪深300地产等权重指数 2020-12-15 0.8846 0.8747 1.0113 开放
161723 招商中证银行指数 2020-12-15 1.1694 1.1469 1.0196 开放
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF) 2020-12-15 0.9832 0.9607 1.0234 开放
161725 招商中证白酒指数(LOF) 2020-12-15 1.2637 1.2569 1.0054 开放
161726 招商国证生物医药指数(LOF) 2020-12-15 0.9006 0.8908 1.0109 开放
162412 华宝中证医疗指数 2020-12-15 1.2561 1.2420 1.0113 开放
165520 信诚中证800有色指数(LOF) 2020-12-15 1.2017 1.1780 1.0201 开放
165521 信诚中证800金融(LOF) 2020-12-15 1.1507 1.1270 1.0210 开放
165522 信诚中证TMT产业主题指数(LOF) 2020-12-15 0.9261 0.9080 1.0200 开放
167301 方正富邦保险主题指数 2020-12-15 1.0040 0.9960 1.0074 开放
167503 安信中证一带一路主题指数 2020-12-15 1.2260 1.2034 1.0188 开放
168203 中融国证钢铁行业指数 2020-12-15 0.9426 0.9150 1.0302 开放
168204 中融中证煤炭指数 2020-12-15 0.9206 0.8930 1.0309 开放
150311 信诚中证智能家居指数分级A 2020-12-04 1.0368 1.0000 1.0368 开放
165524 信诚中证智能家居指数(LOF) 2020-12-04 0.9899 0.9720 1.0184 开放
150175 银华恒生国企指数分级A 2020-12-01 1.0501 1.0500 1.0001 开放
150203 鹏华传媒分级A 2020-12-01 1.0399 1.0000 1.0399 开放
150205 鹏华中证国防指数分级A 2020-12-01 1.0379 1.0000 1.0379 开放
150229 鹏华酒分级A 2020-12-01 1.0139 1.0000 1.0139 开放
150243 鹏华创业板分级A 2020-12-01 1.0170 1.0000 1.0170 开放
150307 富国中证体育产业指数分级A 2020-12-01 1.0386 1.0000 1.0386 开放
150315 富国中证工业4.0指数分级A 2020-12-01 1.0171 1.0000 1.0171 开放
150321 富国中证煤炭指数分级A 2020-12-01 1.0606 1.0000 1.0606 开放
160629 鹏华中证传媒指数(LOF) 2020-12-01 1.1515 1.1290 1.0199 开放
160630 鹏华中证国防指数(LOF) 2020-12-01 1.2095 1.1870 1.0190 开放
160632 鹏华酒 2020-12-01 1.3573 1.3480 1.0069 开放
160637 鹏华创业板指数(LOF) 2020-12-01 1.1759 1.1660 1.0085 开放
161030 富国中证体育产业指数(LOF) 2020-12-01 1.0784 1.0580 1.0193 开放
161031 富国中证工业4.0指数(LOF) 2020-12-01 1.0005 0.9920 1.0086 开放
161032 富国中证煤炭指数(LOF) 2020-12-01 1.1024 1.0700 1.0303 开放
161831 银华恒生中国企业指数 2020-12-01 0.9505 0.9255 1.0270 开放
002688 红塔红土长益定开债A 2020-11-30 0.9899 1.0000 0.9899 暂停
002689 红塔红土长益定开债C 2020-11-30 0.9889 1.0000 0.9889 暂停
502013 长盛中证申万一带一路指数(LOF) 2020-11-30 1.3740 1.3490 1.0185 开放
502014 长盛中证申万一带一路分级A 2020-11-30 1.0371 1.0000 1.0371 开放
502053 长盛中证全指证券指数(LOF) 2020-11-30 1.1160 1.0910 1.0229 开放
502054 长盛中证证券公司分级A 2020-11-30 1.0458 1.0000 1.0458 开放
588000 华夏上证科创板50成份ETF 2020-11-09 1.0314 1.4853 0.6945 开放
588050 工银上证科创50成份ETF 2020-11-09 1.0349 1.4852 0.6968 开放
588080 易方达上证科创板50成份ETF 2020-11-09 1.0405 1.4852 0.7006 开放
588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 2020-11-09 1.0371 1.4852 0.6983 开放
150217 交银国证新能源指数分级A 2020-11-06 1.0379 1.0000 1.0379 开放
150218 交银国证新能源指数分级B 2020-11-06 1.9881 1.0000 1.9881 开放
164905 交银新能源指数(LOF) 2020-11-06 1.5130 1.0000 1.5130 开放
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2020-11-05 1.0338 1.0000 1.0338 开放
159966 华夏创蓝筹ETF 2020-11-05 1.9414 0.6310 3.0765 开放
159967 华夏创成长ETF 2020-11-05 2.1101 0.5800 3.6384 暂停
000277 博时双月薪定期支付债券 2020-11-04 1.0180 1.0080 1.0099 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2020-11-02 1.0310 1.0260 1.0049 开放
150227 鹏华银行分级A 2020-11-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150235 鹏华证券分级A 2020-11-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150237 鹏华环保分级A 2020-11-02 1.0450 1.0000 1.0450 开放
150245 鹏华互联网分级A 2020-11-02 1.0143 1.0000 1.0143 开放
160631 鹏华中证银行指数(LOF) 2020-11-02 0.9415 0.9190 1.0245 开放
160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF) 2020-11-02 1.1635 1.1410 1.0197 开放
160634 鹏华中证环保产业指数(LOF) 2020-11-02 1.0305 1.0080 1.0223 开放
160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF) 2020-11-02 0.9521 0.9450 1.0075 开放
471007 汇添富理财7天债券A 2020-10-29 1.0029 1.0030 0.9999 开放
511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 2020-10-15 1.0010 100.0972 0.0100 开放