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代码 名称 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例 申购状态
000277 博时双月薪定期支付债券 2024-02-05 1.0090 1.0050 1.0040 开放
159801 广发国证半导体芯片ETF 2023-09-30 0.9843 0.4922 2.0000 开放
002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 2023-08-14 1.4812 1.0000 1.4812 开放
002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 2023-08-14 1.4071 1.0000 1.4071 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2023-08-03 1.0140 1.0050 0.0090 开放
159633 易方达中证1000ETF 2023-07-07 1.9660 2.6101 0.7532 暂停
159629 富国中证1000ETF 2023-06-08 1.9404 2.5800 0.7521 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2023-06-05 1.0160 1.0070 1.0089 开放
511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 2023-05-29 1.0005 100.0453 0.0100 暂停
000201 诺安泰鑫一年定开债A 2023-05-26 1.0237 1.0000 1.0237 开放
001964 诺安泰鑫一年定开债C 2023-05-26 1.0195 1.0000 1.0195 开放
159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 2023-05-25 0.4933 0.9866 0.5000 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2023-04-06 1.0150 1.0060 1.0089 开放
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 2023-03-03 0.9981 1.0000 0.9981 开放
159845 华夏中证1000ETF 2023-02-28 2.0800 2.7820 0.7477 开放
159939 广发中证全指信息技术ETF 2023-02-15 1.1842 0.5921 2.0000 开放
510100 易方达上证50ETF 2023-02-10 1.1505 1.3730 0.8379 开放
511220 海富通上证城投债ETF 2023-01-13 96.9879 9.6988 10.0000 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2022-12-12 0.9780 1.0000 0.9775 开放
511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 2022-12-07 1.0019 100.1947 0.0100 开放
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2022-12-01 1.0270 1.0000 1.0269 开放
159629 富国中证1000ETF 2022-11-11 0.9334 1.9939 0.4681 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2022-11-03 0.9970 0.9890 1.0081 开放
159633 易方达中证1000ETF 2022-10-28 0.8831 1.8725 0.4716 暂停
511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 2022-09-22 1.0000 100.0056 0.0100 开放
560010 广发中证1000ETF 2022-09-13 0.9743 2.7606 0.3529 开放
159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 2022-09-08 1.0003 100.0275 0.0100 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2022-09-05 1.0060 0.9960 1.0100 开放
159650 博时中债0-3年国开行ETF 2022-09-05 1.0006 100.0655 0.0100 开放
512100 南方中证1000ETF 2022-09-01 0.9910 2.7109 0.3656 开放
510500 南方中证500ETF 2022-08-26 7.2133 6.2977 1.1454 开放
159649 华安中债1-5年国开债ETF 2022-08-16 1.0003 100.0286 0.0100 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-08-01 0.9990 0.9950 1.0040 开放
159845 华夏中证1000ETF 2022-08-01 0.7587 2.1537 0.3523 开放
510170 国联安上证商品ETF 2022-07-08 3.6830 0.9210 4.0000 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2022-07-05 0.9950 0.9870 1.0081 开放
159941 广发纳斯达克100ETF 2022-07-04 2.3968 0.5992 4.0000 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-07-01 0.9990 0.9950 1.0040 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-06-01 1.0020 0.9990 1.0030 开放
159938 广发中证全指医药卫生ETF 2022-05-27 1.5081 0.7540 2.0000 开放
000201 诺安泰鑫一年定开债A 2022-05-20 1.0541 1.0000 1.0541 开放
001964 诺安泰鑫一年定开债C 2022-05-20 1.0499 1.0000 1.0499 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2022-05-09 0.9990 0.9890 1.0101 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-05-05 1.0080 1.0040 1.0040 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-04-01 1.0120 1.0080 1.0040 开放
513500 博时标普500ETF 2022-03-29 2.7848 1.3924 2.0000 开放
159831 嘉实上海金ETF 2022-03-28 0.9984 3.9694 0.2515 暂停
512120 华安中证细分医药ETF 2022-03-25 1.7930 3.0000 0.5980 开放
159833 大成上海金ETF 2022-03-21 1.0000 3.9389 0.2539 暂停
159832 平安上海金ETF 2022-03-08 1.0050 4.1045 0.2454 开放
159834 金ETF 2022-03-08 1.0000 4.0961 0.2441 暂停
000277 博时双月薪定期支付债券 2022-03-03 1.0020 0.9920 1.0101 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-03-01 1.0180 1.0140 1.0039 开放
159922 嘉实中证500ETF 2022-02-17 7.5643 6.7697 1.1174 开放
000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 2022-02-14 1.0525 1.0000 1.0525 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-02-07 1.0220 1.0180 1.0039 开放
159806 国泰中证新能源汽车ETF 2022-01-13 2.8460 0.9487 3.0000 开放
513100 国泰纳斯达克100ETF 2022-01-13 5.1890 1.0378 5.0000 开放
970117 东吴裕丰6个月持有债券A 2022-01-10 1.0046 1.0000 1.0046 暂停
000277 博时双月薪定期支付债券 2022-01-06 1.0030 0.9930 1.0101 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2022-01-04 1.0190 1.0150 1.0039 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-12-01 1.0200 1.0160 1.0039 开放
516090 易方达中证新能源ETF 2021-11-26 1.7510 0.8755 2.0000 开放
516070 易方达中证内地低碳经济ETF 2021-11-19 1.5816 0.7908 2.0000 暂停
000465 景顺长城鑫月薪定期支付债券 2021-11-18 1.0484 1.0000 1.0484 开放
159896 南方中证物联网主题ETF 2021-11-18 1.0480 1.0000 1.0484 开放
512560 易方达中证军工ETF 2021-11-12 1.7021 0.8510 2.0000 开放
159863 鹏华中证光伏产业ETF 2021-11-05 1.7032 1.1355 1.5000 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2021-11-03 1.0010 0.9910 1.0101 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-11-01 1.0200 1.0029 1.0170 开放
159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 2021-10-29 1.7172 1.1448 1.5000 开放
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 2021-10-29 1.8290 0.9145 2.0000 开放
512890 华泰柏瑞中证低波动ETF 2021-10-22 1.6004 0.8002 2.0000 开放
159943 大成深证成份ETF 2021-10-21 17.0630 1.4440 11.8165 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-10-08 1.0230 1.0190 1.0039 开放
512670 鹏华中证国防ETF 2021-09-20 2.2478 1.1239 2.0000 开放
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 2021-09-10 1.5612 1.0408 1.5000 开放
512070 易方达沪深300非银ETF 2021-09-10 2.3440 0.7813 3.0000 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2021-09-03 1.0050 0.9950 1.0100 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-09-01 1.0200 1.0170 1.0029 开放
970044 东吴裕盈一年持有混合B 2021-08-30 1.2609 1.0000 1.2729 暂停
512600 嘉实中证主要消费ETF 2021-08-13 4.5174 0.9035 5.0000 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-08-02 1.0170 1.0140 1.0030 开放
510580 易方达中证500ETF 2021-07-16 7.9090 0.7909 10.0000 开放
159830 天弘上海金ETF 2021-07-09 1.0001 3.7587 0.2661 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2021-07-05 0.9990 0.9890 1.0101 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-07-01 1.0110 1.0070 1.0040 开放
512010 易方达沪深300医药ETF 2021-06-25 3.2826 0.8207 4.0000 开放
159928 汇添富中证主要消费ETF 2021-06-24 4.9379 1.2345 4.0000 开放
159807 易方达中证科技50ETF 2021-06-18 1.6633 0.8316 2.0000 开放
510030 华宝上证180价值ETF 2021-06-18 6.4379 0.8047 8.0000 开放
870005 广发资管核心精选一年持有混合A 2021-06-02 1.3537 1.0000 1.3537 暂停
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-06-01 1.0120 1.0080 1.0040 开放
510150 招商上证消费80ETF 2021-05-28 10.3513 0.8626 12.0000 开放
512690 鹏华中证酒ETF 2021-05-14 2.6959 2.0000 1.3480 开放
000277 博时双月薪定期支付债券 2021-05-10 0.9980 0.9880 1.0101 开放
000246 博时月月薪定期支付债券 2021-05-06 1.0120 1.0080 1.0040 开放
510630 华夏消费ETF 2021-04-23 5.7312 1.4328 4.0000 开放
000201 诺安泰鑫一年定开债A 2021-04-21 1.0159 1.0000 1.0159 开放
001964 诺安泰鑫一年定开债C 2021-04-21 1.0113 1.0000 1.0113 开放