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基金数据查询:
代码名称拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例申购状态
163113 申万菱信申银万国证券行业指数分级 2018-10-17 0.6304 1.0000 0.6304 开放
150171 申万菱信申银万国证券行业指数分级A 2018-10-17 1.0266 1.0000 1.0266 开放
150172 申万菱信申银万国证券行业指数分级B 2018-10-17 0.2343 1.0000 0.2343 开放
161223 国投瑞银中证创业指数分级 2018-10-17 0.6390 1.0000 0.6390 暂停
150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2018-10-17 1.0350 1.0000 1.0350 开放
150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2018-10-17 0.2440 1.0000 0.2440 开放
164907 交银中证互联网金融指数分级 2018-10-17 0.6617 1.0000 0.6617 开放
150317 交银中证互联网金融指数分级A 2018-10-17 1.0432 1.0000 1.0432 开放
150318 交银中证互联网金融指数分级B 2018-10-17 0.2803 1.0000 0.2803 开放
502013 长盛中证申万一带一路分级 2018-10-17 0.6493 1.0000 0.6493 开放
502014 长盛中证申万一带一路分级A 2018-10-17 1.0440 1.0000 1.0440 开放
502015 长盛中证申万一带一路分级B 2018-10-17 0.2546 1.0000 0.2546 开放
161207 国投瑞银沪深300指数分级 2018-10-12 1.0000 1.0000 0.8510 开放
150008 瑞和小康 2018-10-12 0.8510 1.0000 0.8510 开放
150009 瑞和远见 2018-10-12 0.8510 1.0000 0.8510 开放
164304 新华中证环保产业指数分级 2018-10-12 0.6376 1.0000 0.6376 开放
150190 新华中证环保产业指数分级A 2018-10-12 1.0427 1.0000 1.0427 开放
150191 新华中证环保产业指数分级B 2018-10-12 0.2324 1.0000 0.2324 开放
161027 富国中证全指证券公司指数分级 2018-10-12 0.6099 1.0000 0.6099 开放
150223 富国中证全指证券公司指数分级A 2018-10-12 1.0492 1.0000 1.0492 开放
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