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基金数据查询:
代码名称拆分日期拆分前净值拆分后净值拆分比例申购状态
163115 申万菱信中证军工指数分级 2018-02-08 0.6289 1.0000 0.6289 开放
150186 申万菱信中证军工指数分级A 2018-02-08 1.0243 1.0000 1.0243 开放
150187 申万菱信中证军工指数分级B 2018-02-08 0.2335 1.0000 0.2335 开放
164819 工银中证环保产业指数分级 2018-02-07 0.6195 1.0000 0.6195 开放
150323 工银中证环保产业指数分级A 2018-02-07 1.0054 1.0000 1.0054 开放
150324 工银中证环保产业指数分级B 2018-02-07 0.2336 1.0000 0.2336 开放
165315 建信网金融分级 2018-02-07 0.6308 1.0000 0.6308 开放
150331 建信网金融分级A 2018-02-07 1.0113 1.0000 1.0113 开放
150332 建信网金融分级B 2018-02-07 0.2503 1.0000 0.2503 暂停
161223 国投瑞银中证创业指数分级 2018-02-06 0.5980 1.0000 0.5980 暂停
150213 国投瑞银中证创业指数分级A 2018-02-06 1.0050 1.0000 1.0050 开放
150214 国投瑞银中证创业指数分级B 2018-02-06 0.1920 1.0000 0.1920 开放
150222 前海开源中航军工指数分级B 2018-02-06 0.1727 1.0000 0.1727 暂停
164402 前海开源中航军工指数分级 2018-02-06 0.5896 1.0000 0.5896 开放
150221 前海开源中航军工指数分级A 2018-02-06 1.0066 1.0000 1.0066 暂停
162413 华宝中证1000指数分级 2018-02-02 0.6170 1.0000 0.6170 开放
150263 华宝中证1000指数分级A 2018-02-02 1.0074 1.0000 1.0074 开放
150264 华宝中证1000指数分级B 2018-02-02 0.2266 1.0000 0.2266 开放
165511 信诚中证500指数 2018-02-02 1.2467 1.2280 1.0153 开放
150028 信诚中证500指数A 2018-02-02 1.0469 1.0000 1.0469 开放
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