嘉实中证AAA科技创新公司债ETF

(159600)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
102.3115 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-21]
1.0231
累计净值 [2026-10-21]
1.0231 +0.00%
净值估算(复权) [2026-10-22 15:00]
  • 最近一月：0.38%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.51%
  • 今年以来：2.40%
  • 最近一年：2.75%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：2.31%
  • 成立日期：2025-07-10
    最新份额：3.55亿
    最新规模：390.56亿元
  • 基金经理：闵锐
    王喆
  • 基金公司： 嘉实基金 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-21102.31151.0231+0.01%
2026-10-20102.30641.0231+0.06%
2026-10-19102.24311.0224+0.02%
2026-10-16102.22371.0222+0.02%
2026-10-15102.20531.0221+0.04%
2026-10-14102.15951.0216+0.02%
2026-10-13102.13421.0213+0.02%
2026-10-12102.11501.0212+0.02%
2026-10-09102.09021.0209+0.03%
2026-10-08102.06301.0206+0.03%
跟踪观察
近1年跟踪误差 11946.11%

跟踪标的：深公司债 100%

数据截至：2026-03-31

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-10-21

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
嘉实中证AAA科技创新公司债ETF0.15%0.38%0.86%1.51%2.75%2.40%
同类型排名1058/81112017/81112120/81111598/81112399/81112388/8111
四分位排名
优秀
优秀
良好
优秀
良好
良好
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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王喆 上任时间：2025-07-10

王喆先生:中国国籍,中国科学院理学硕士和浙江大学工学学士,具有10年金融行业 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-06-30
现任综合星 ★★★☆☆ 3星全任期综合星 ★★★★☆ 4星评级批次 2026-06-30

闵锐 上任时间：2025-07-19

闵锐女士:中国国籍,硕士研究生,具有基金从业资格。2015年10月加入嘉实基金管理有限公司固定收益研究部,从事信用研究工作。2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实稳泽纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2024年9月25日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年11月12日至2025年1月10日任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年12月5日至2024年9月2 展开∨ 收起∧