大成月添利债券E

(001497)公募债券型短期理财
1.0349 ---0.0000
单位净值 [2021-03-02]
1.0349
累计净值 [2021-03-02]
       
净值估算 [2021-03-02   ]
  • 最近一月:0.18%
  • 最近一季:0.51%
  • 最近半年:0.80%
  • 今年以来:0.00%
  • 最近一年:51.28%
  • 最近两年:-39.14%
  • 最近三年:-18.60%
  • 成立以来:5.18%
  • 成立日期:2015-06-16
  • 基金经理:陈会荣
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额
    0.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模
    0.46亿元
  • 投资风格:短期债券型
  • 管理公司:大成基金管理有限公司
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 年化收益率
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期 单位净值 累计净值日增长率
2021-03-02 1.0349 1.0349 0.00%
2021-03-01 1.0349 1.0349 0.01%
2021-02-26 1.0348 1.0348 0.00%
2021-02-25 1.0348 1.0348 0.01%
2021-02-24 1.0347 1.0347 0.00%
2021-02-23 1.0347 1.0347 0.01%
2021-02-22 1.0346 1.0346 0.00%
2021-02-19 1.0346 1.0346 0.01%
2021-02-18 1.0345 1.0345 0.05%
2021-02-10 1.0340 1.0340 0.02%
业绩分析 更多>>

更新日期:2021-03-02

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
大成月添利债券E 0.03% 0.18% 0.51% 0.87% 48.81% 0.28%
同类型排名 2289/3085 354/3085 2606/3085 2368/3085 10/3085 1366/3085
上证指数 -2.49% -1.18% 4.74% 10.58% 17.58% 2.62%
深证成指 -6.84% -4.85% 6.96% 16.03% 26.32% 2.76%
沪深300 -6.37% -2.37% 9.31% 19.16% 31.57% 4.34%
股票型 -4.75% -4.02% 9.24% 14.65% 26.75% 1.55%
混合型 -4.97% -3.97% 9.47% 14.22% 26.67% 1.08%
债券型 -0.19% -0.39% 1.30% 1.67% 2.24% 0.16%
FOF -3.01% -2.52% 5.86% 7.39% 8.58% 0.53%
QDII -2.25% -0.62% 9.38% 16.23% 18.45% 4.91%
另类投资 -0.23% -1.31% 1.19% -0.45% 4.06% -1.50%
ETF -3.62% -3.69% 5.46% 10.30% 17.03% 0.30%
交易货币型 0.04% 0.20% 0.61% 0.96% 1.99% 0.34%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2020-12-31 0.00亿份 未公布
2020-09-30 0.00亿份 未公布
2020-06-30 0.04亿份 359
2020-03-31 0.08亿份 未公布
2019-12-31 0.08亿份 620
资产配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

行业配置 更多>>

季报日期:2020-12-31

基金经理 更多

陈会荣 上任时间:2020-06-30

陈会荣,本科学历。中央财经大学经济学学士。2004年8月至2007年10月任招商银行总行托管部基金会计。2007年10月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部基金助理会计师、基金运营部登记清算主管、固定收益总部助理研究员、固定收益总部基金经理助理、固定收益总部基金经理。具备基金从业资格。2016年8月6日起任成丰财宝货币市场基金基金经理。2016年8月6日至2018年8月23日任大成景穗灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016年8 展开∨ 收起∧

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2021-01-22 大成月添利理财债券型证券投资基金2020年第4季度报告
2021-01-22 大成基金管理有限公司旗下110只公募基金2020年4季度报告提示性公告
2021-01-14 关于大成月添利理财债券型证券投资基金恢复大额申购及转换转入金额限额的公告
2021-01-04 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-12-26 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2020-10-28 大成月添利理财债券型证券投资基金2020年第3季度报告
2020-10-17 大成月添利理财债券型证券投资基金更新招募说明书
2020-08-28 大成月添利理财债券型证券投资基金2020年半年度报告
2020-08-27 大成月添利理财债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新
2020-07-21 大成月添利理财债券型证券投资基金2020年第2季度报告
2020-07-21 大成基金管理有限公司旗下97只公募基金2020年2季度报告提示性公告
2020-07-06 关于大成月添利理财债券型证券投资基金A、B、E类份额增加北京汇成基金销售有限公司为销售机构的公告
2020-06-30 大成月添利理财债券型证券投资基金更新招募说明书
2020-06-30 大成基金管理有限公司关于大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同等法律文件生效的公告
2020-06-30 大成月添利理财债券型证券投资基金更新招募说明书摘要
2020-06-02 关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同并取消自动升降级业务的第二次提示性公告
2020-06-01 大成基金管理有限公司关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同并取消自动升降级业务的提示性公告
2020-05-30 大成基金管理有限公司关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同并取消自动升降级业务的公告
2020-05-30 大成月添利理财债券型证券投资基金托管协议
2020-05-30 大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同