大成月添利一个月滚动持有中短债E
(001497)公募债券型- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：2.21%
- 最近一年：2.52%
- 最近两年：6.35%
- 最近三年：8.47%
- 成立以来：16.84%
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：万晓慧 方锐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-05 | 1.1496 | 1.1496 | 0.01% |
| 2025-12-04 | 1.1495 | 1.1495 | 0.05% |
| 2025-12-03 | 1.1489 | 1.1489 | 0.03% |
| 2025-12-02 | 1.1486 | 1.1486 | 0.01% |
| 2025-12-01 | 1.1485 | 1.1485 | 0.00% |
| 2025-11-28 | 1.1485 | 1.1485 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.1484 | 1.1484 | 0.04% |
| 2025-11-26 | 1.1479 | 1.1479 | 0.01% |
| 2025-11-25 | 1.1478 | 1.1478 | 0.00% |
| 2025-11-24 | 1.1478 | 1.1478 | 0.01% |
更新日期：2025-12-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 0.10% | 0.25% | 0.96% | 1.50% | 2.52% | 2.21% |
| 同类型排名 | 735/7327 | 298/7327 | 517/7327 | 1425/7327 | 1863/7327 | 1664/7327 |
| 债券型 | -0.05% | -0.19% | 0.26% | 1.18% | 2.47% | 1.97% |
| 沪深300 | 1.28% | -0.92% | 2.79% | 18.23% | 16.91% | 16.51% |
| 上证指数 | 0.37% | -1.67% | 2.37% | 15.33% | 15.85% | 16.44% |
| 深成指 | 1.26% | -0.57% | 4.42% | 28.85% | 23.63% | 26.24% |
| 股票型 | 0.87% | -1.14% | 2.21% | 20.22% | 18.32% | 23.76% |
| 混合型 | 0.76% | -0.52% | 1.95% | 18.97% | 21.80% | 23.70% |
| FOF | 0.96% | -0.99% | 0.71% | 15.90% | 15.19% | 18.91% |
| QDII | 0.56% | -0.78% | -0.93% | 10.36% | 29.36% | 28.55% |
| 另类投资 | 1.54% | 5.83% | 16.32% | 21.43% | 44.22% | 45.26% |
| ETF | 0.84% | -1.15% | 2.58% | 21.25% | 18.38% | 65.40% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.09% | 0.29% | 0.57% | 1.24% | 1.10% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.01亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.02亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.05亿份 | 73 |
万晓慧 上任时间：2024-04-26
万晓慧女士:中国国籍,华威大学工商管理硕士。2007年7月至2013年7月任毕马威华振会计师事务所审计部助理经理。2013年7月至2014年8月任NeoPhotonics Corporation内审部经理。2016年5月至2018年12月任大成基金管理有限公司固定收益总部研究员。2018年12月至2023年9月任平安资产管理有限责任公司固定收益投资部投资经理。2023年10月加入大成基金管理有限公司,现任固定收益总部基金经理。2024年 展开∨ 收起∧
方锐 上任时间：2025-07-10
方锐先生:中国,经济学硕士。2015年7月至2016年11月就职于中国人民银行深圳市中心支行,任货币信货管理处科员。2016年11月加入大成基金管理有限公司,任固定收益总部助理研究员。2018年11月6日起任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金、大成景荣债券型证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日起任大成价值增长证券投资基金基金经理助理。2018年12月28日至2020年9月7日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理助理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-10-28 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第3季度报告 |
| 2025-10-28 | 大成基金管理有限公司旗下200只公募基金2025年第3季度报告提示性公告 |
| 2025-09-30 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-29 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年中期报告 |
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-30 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-23 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-21 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-15 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-12 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-30 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金(E类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-04-22 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |