大成月添利一个月滚动持有中短债E
(001497)公募债券型
1.1026
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-04-24]
1.1026
累计净值 [2024-04-24]
净值估算 [2024-04-24 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.29%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：4.91%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：---
- 成立日期：2015-06-16
- 基金经理：张俊杰 陈会荣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.72亿元
- 投资风格：短期债券型
- 管理公司：大成
基本信息
| 基金简称 | 大成月添利一个月滚动持有中短债E | 基金全称 | 大成月添利一个月滚动持有中短债债券型证券投资基金 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 001497 | 成立日期 | 2015-06-16 |
| 基金总份额(亿份) | 0.09亿(2023-12-31) | 基金规模(亿元) | 0.72亿(2023-12-31) |
| 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 张俊杰 陈会荣 | 运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 0 | 最低赎回份额(份) | 0 |
| 基金比较基准 | 七天通知存款税后利率 | ||
| 投资目标 | 以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于业绩比较基准的稳定收益。 | ||
| 投资风格 | 短期债券型 | ||
| 投资范围 | 本基金的投资范围主要包括国内依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、现金、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不参与股票等权益类资产的投资,不参与可转换债券(可分离交易可转债中的纯债部分除外)、可交换债券的投资。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 | ||
| 投资策略 | 本基金以利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 久期配置 本基金通过对宏观经济变量(包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。 类属配置 本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。 | ||