大摩优质信价纯债A
(000419)公募债券型
1.1309
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.4725
累计净值 [2026-03-06]
1.1311
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.96%
- 最近半年：1.37%
- 今年以来：0.72%
- 最近一年：2.73%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：12.05%
- 成立以来：13.09%
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：摩根士丹利基金