大摩优质信价纯债A

(000419)公募债券型
+添加自选
1.1400 0.07%+0.0011
单位净值 [2026-04-22]
1.4816
累计净值 [2026-04-22]
1.1408 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.66%
  • 最近一季：1.25%
  • 最近半年：2.09%
  • 今年以来：1.53%
  • 最近一年：2.55%
  • 最近两年：6.71%
  • 最近三年：12.22%
  • 成立以来：55.44%
  • 成立日期：2014-11-25
  • 基金经理：施同亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.16亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：摩根士丹利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据