大摩优质信价纯债A
(000419)公募债券型
1.1310
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.4726
累计净值 [2026-03-10]
1.1315
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.21%
- 最近一季：0.95%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.92%
- 最近两年：6.77%
- 最近三年：11.97%
- 成立以来：13.10%
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：摩根士丹利基金
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细