大摩优质信价纯债A
(000419)公募债券型
1.1310
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.4726
累计净值 [2026-03-12]
1.1311
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.90%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：0.73%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：6.90%
- 最近三年：11.97%
- 成立以来：13.10%
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.16亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：摩根士丹利基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 申购 | 前端 | 100万元(包含)-500万元 | -- | 0.50% |
| 申购 | 前端 | 100万元以下 | -- | 0.80% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 赎回 | -- | -- | 1年(包含)-2年 | 0.05% |
| 赎回 | -- | -- | 2年以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 30天(包含)-1年 | 0.10% |
| 赎回 | -- | -- | 7天(包含)-30天 | 0.50% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |