大摩优质信价纯债A

(000419)公募债券型
+添加自选
1.1310 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-03-10]
1.4726
累计净值 [2026-03-10]
1.1315 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.95%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：0.73%
  • 最近一年：2.92%
  • 最近两年：6.77%
  • 最近三年：11.97%
  • 成立以来：13.10%
  • 成立日期：2014-11-25
  • 基金经理：施同亮
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.84亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：3.16亿元
  • 投资风格：纯债型
  • 管理公司：摩根士丹利基金
发表日期 标题
2024-07-18 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-18 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告
2024-07-12 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关业务公告
2024-07-01 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金增加青岛意才基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2024-07-01 关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金E类份额增加国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告
2024-07-01 关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金A类、C类份额增加湘财证券股份有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2024-06-14 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金（大摩优质信价纯债A份额）基金产品资料概要更新
2024-04-19 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告
2024-03-28 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
2024-03-22 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金增加深圳市前海排排网基金销售有限责任公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2024-03-19 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下部分基金参与华福证券有限责任公司费率优惠活动的公告
2024-03-11 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司关于旗下基金增加博时财富基金销售有限公司为销售机构并参与费率优惠活动的公告
2024-02-07 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金招募说明书（更新）
2024-02-07 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金（大摩优质信价纯债A类份额）基金产品资料概要更新
2024-01-26 关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金E类份额增加销售机构的公告
2024-01-19 摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 摩根士丹利基金管理（中国）有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告
2024-01-19 关于摩根士丹利优质信价纯债债券型证券投资基金E类份额增加平安证券股份有限公司为销售机构的公告