大摩优质信价纯债A
(000419)公募债券型
1.0648
0.09%+0.0010
单位净值 [2024-04-30]
1.4064
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.41%
- 最近一季:1.82%
- 最近半年:3.76%
- 今年以来:2.69%
- 最近一年:4.66%
- 最近两年:2.21%
- 最近三年:6.53%
- 成立以来:---
- 成立日期:2014-11-25
- 基金经理:施同亮
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.55亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.81亿元
- 投资风格:纯债型
- 管理公司:摩根士丹利
该基金分红情况:
序号 | 每份分红额 | 除息日 |
---|---|---|
1 | 0.017200 | 2022-05-23 |
2 | 0.017600 | 2021-11-23 |
3 | 0.021000 | 2021-05-24 |
4 | 0.020800 | 2020-11-23 |
5 | 0.035000 | 2020-05-26 |
6 | 0.049000 | 2019-12-19 |
7 | 0.080000 | 2018-11-13 |
8 | 0.101000 | 2018-05-09 |