大摩优质信价纯债A
(000419)公募债券型
1.1430
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.4846
累计净值 [2026-06-12]
1.1432
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：1.80%
- 最近一年：2.38%
- 最近两年：6.31%
- 最近三年：11.66%
- 成立以来：55.84%
- 成立日期：2014-11-25
- 基金经理：施同亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.70亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.02亿元
- 投资风格：纯债型
- 管理公司：摩根士丹利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2022-05-23 |
| 2 | 0.02 | 2021-11-23 |
| 3 | 0.02 | 2021-05-24 |
| 4 | 0.02 | 2020-11-23 |
| 5 | 0.04 | 2020-05-26 |
| 6 | 0.05 | 2019-12-19 |
| 7 | 0.08 | 2018-11-13 |
| 8 | 0.10 | 2018-05-09 |