华夏恒利定开债
(002552)公募债券型
1.1076
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.3292
累计净值 [2026-03-06]
1.1079
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：2.00%
- 最近两年：0.50%
- 最近三年：4.26%
- 成立以来：10.76%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.78亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华夏基金