华夏恒利定开债

(002552)公募债券型
+添加自选
1.1141 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3357
累计净值 [2026-06-12]
1.1140 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.58%
  • 最近半年：1.16%
  • 今年以来：1.05%
  • 最近一年：1.60%
  • 最近两年：4.70%
  • 最近三年：8.13%
  • 成立以来：36.64%
  • 成立日期：2016-03-29
  • 基金经理：孙蕾
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：38.95亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：华夏基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据