华夏恒利定开债

(002552)公募债券型
1.0964 -0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.3180
累计净值 [2025-09-19]
       
净值估算 [2025-09-19   ]
  • 最近一月:0.05%
  • 最近一季:-0.08%
  • 最近半年:1.13%
  • 今年以来:0.44%
  • 最近一年:2.02%
  • 最近两年:5.99%
  • 最近三年:7.98%
  • 成立以来:34.46%
  • 成立日期:2016-03-29
  • 基金经理:孙蕾
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:27.74亿
  • 申购状态:不可申购
  • 最新规模:---
  • 投资风格:普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司:华夏
发表日期 标题
2024-07-18 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告
2024-07-18 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告
2024-07-13 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2024-07-09 华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告
2024-07-09 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
2024-05-31 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
2024-05-31 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年5月31日公告
2024-04-19 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第一季度报告
2024-04-19 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-09 华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告
2024-04-09 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
2024-03-28 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告
2024-03-28 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-23 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告
2024-01-19 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-19 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2024-01-09 华夏基金管理有限公司关于限制华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金申购及转换转入业务的公告
2024-01-09 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告
2023-10-24 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-10-24 华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第三季度报告