华夏恒利定开债

(002552)公募债券型
+添加自选
1.1095 0.11%+0.0012
单位净值 [2024-05-07]
1.2806
累计净值 [2024-05-07]
       
净值估算 [2024-05-07   ]
  • 最近一月：0.46%
  • 最近一季：1.18%
  • 最近半年：2.25%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：3.50%
  • 最近两年：6.23%
  • 最近三年：9.93%
  • 成立以来：29.94%
  • 成立日期：2016-03-29
  • 基金经理：刘薇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：27.74亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：41.23亿元
  • 投资风格：普通债券型基金(封闭)
  • 管理公司：华夏
实时情况
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