华夏恒利定开债
(002552)公募债券型
1.1120
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.3336
累计净值 [2026-04-22]
1.1122
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：36.38%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.78亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华夏基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 认购 | 前端 | 200.00 万元≤认购金额＜500.00 万元； | -- | 0.2% |
| 认购 | 前端 | 50.00 万元≤认购金额＜200.00 万元； | -- | 0.4% |
| 认购 | 前端 | 认购金额≥500.00 万元； | -- | 每笔1000元 |
| 认购 | 前端 | 认购金额＜50.00 万元； | -- | 0.6% |
| 申购 | 前端 | 200万元(包含)-500万元 | -- | 0.20% |
| 申购 | 前端 | 500万元以上(包含) | -- | 1000元/笔 |
| 申购 | 前端 | 50万元(包含)-200万元 | -- | 0.40% |
| 申购 | 前端 | 50万元以下 | -- | 0.60% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以上(包含) | 0.00% |
| 赎回 | -- | -- | 7天以下 | 1.50% |