华夏恒利定开债
(002552)公募债券型
1.1120
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.3336
累计净值 [2026-04-22]
1.1122
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.25%
- 今年以来：0.86%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：4.93%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：36.38%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：41.78亿元
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华夏基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-08-13 |
| 2 | 0.02 | 2022-12-09 |
| 3 | 0.03 | 2022-04-11 |
| 4 | 0.04 | 2020-12-18 |
| 5 | 0.04 | 2020-11-20 |
| 6 | 0.05 | 2020-08-14 |