华夏恒利定开债
(002552)公募债券型
1.0964
-0.05%-0.0005
单位净值 [2025-09-19]
1.3180
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：-0.08%
- 最近半年：1.13%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：2.02%
- 最近两年：5.99%
- 最近三年：7.98%
- 成立以来：34.46%
- 成立日期：2016-03-29
- 基金经理：孙蕾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.74亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：---
- 投资风格：普通债券型基金(封闭)
- 管理公司：华夏
行业配置情况
选择年份：