招商招祥纯债A
(003863)公募债券型
1.1871
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.3668
累计净值 [2026-03-06]
1.1872
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：5.85%
- 最近三年：11.75%
- 成立以来：18.71%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金