招商招祥纯债A
(003863)公募债券型
1.1867
-0.03%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.3664
累计净值 [2026-03-09]
1.1863
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.76%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.54%
- 最近一年：2.25%
- 最近两年：5.78%
- 最近三年：11.52%
- 成立以来：18.67%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2022-01-06 |
| 2 | 0.04 | 2021-06-16 |
| 3 | 0.02 | 2020-10-20 |
| 4 | 0.01 | 2019-04-12 |
| 5 | 0.04 | 2018-12-11 |
| 6 | 0.01 | 2017-07-28 |