招商招祥纯债A
(003863)公募债券型
1.1979
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.3776
累计净值 [2026-06-12]
1.1980
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：1.62%
- 今年以来：1.49%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：5.40%
- 最近三年：10.58%
- 成立以来：42.12%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：25.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：77.30亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细