招商招祥纯债A
(003863)公募债券型
1.1948
0.04%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.3745
累计净值 [2026-04-22]
1.1953
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.56%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.58%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：2.13%
- 最近两年：5.72%
- 最近三年：11.37%
- 成立以来：41.75%
- 成立日期：2016-12-07
- 基金经理：王梓林
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：31.03亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：76.96亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||