宏利交利3个月定开债券发起式A
(005315)公募债券型
1.0339
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2678
累计净值 [2026-03-06]
1.0341
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：2.33%
- 最近两年：-1.66%
- 最近三年：1.35%
- 成立以来：3.39%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金