宏利交利3个月定开债券发起式A
(005315)公募债券型
1.0337
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-03-10]
1.2676
累计净值 [2026-03-10]
1.0342
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.35%
- 最近两年：-1.68%
- 最近三年：1.25%
- 成立以来：3.37%
- 成立日期：2017-12-27
- 基金经理：李宇璐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.88亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.72亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2025-02-19 |
| 2 | 0.03 | 2024-08-05 |
| 3 | 0.04 | 2022-12-23 |
| 4 | 0.05 | 2022-05-26 |
| 5 | 0.01 | 2019-10-24 |
| 6 | 0.04 | 2019-09-26 |
| 7 | 0.03 | 2018-09-25 |