宏利交利3个月定开债券发起式A

(005315)公募债券型
+添加自选
1.0414 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.2753
累计净值 [2026-04-22]
1.0418 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.57%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.61%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：2.66%
  • 最近两年：4.58%
  • 最近三年：7.68%
  • 成立以来：30.40%
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金经理：李宇璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.72亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：宏利基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据