宏利交利3个月定开债券发起式A

(005315)公募债券型
+添加自选
1.0438 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.2777
累计净值 [2026-06-12]
1.0437 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.96%
  • 最近半年：1.64%
  • 今年以来：1.48%
  • 最近一年：2.79%
  • 最近两年：4.51%
  • 最近三年：7.34%
  • 成立以来：30.70%
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金经理：李宇璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.87亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.29亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：宏利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据