宏利交利3个月定开债券发起式A

(005315)公募债券型
+添加自选
1.0332 -0.07%-0.0007
单位净值 [2026-03-09]
1.2671
累计净值 [2026-03-09]
1.0325 -0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.14%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：0.92%
  • 今年以来：0.45%
  • 最近一年：2.30%
  • 最近两年：-1.73%
  • 最近三年：1.22%
  • 成立以来：3.32%
  • 成立日期：2017-12-27
  • 基金经理：李宇璐
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.88亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.72亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：宏利基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据