南方浙利定开债券
(005469)公募债券型
1.0337
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2809
累计净值 [2026-03-06]
1.0339
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.73%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：0.62%
- 最近一年：-0.90%
- 最近两年：0.73%
- 最近三年：2.11%
- 成立以来：3.36%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：刘诗瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金