南方浙利定开债券

(005469)公募债券型
+添加自选
1.0326 -0.11%-0.0011
单位净值 [2026-03-09]
1.2798
累计净值 [2026-03-09]
1.0315 -0.11%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.11%
  • 最近一季：0.59%
  • 最近半年：-0.39%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-0.81%
  • 最近两年：0.59%
  • 最近三年：1.85%
  • 成立以来：3.25%
  • 成立日期：2018-03-09
  • 基金经理：刘诗瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.10亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2025-06-24
2 0.01 2024-03-26
3 0.02 2023-09-19
4 0.01 2023-06-26
5 0.01 2022-11-08
6 0.01 2022-06-21
7 0.03 2022-03-22
8 0.01 2021-06-16
9 0.01 2021-01-28
10 0.02 2020-05-12
11 0.02 2020-03-18
12 0.01 2019-12-19
13 0.03 2019-08-09
14 0.04 2019-01-24