南方浙利定开债券
(005469)公募债券型
1.0327
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.2799
累计净值 [2026-03-10]
1.0328
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.57%
- 最近半年：-0.27%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：-0.74%
- 最近两年：0.60%
- 最近三年：1.83%
- 成立以来：3.26%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：刘诗瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.90亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：22.10亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-13 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-06-17 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（2024年6月更新） |
| 2024-06-15 | 关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-05-11 | 南方基金关于南方基金管理股份有限公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-22 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-08 | 关于南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金调整开放期安排的公告 |
| 2024-04-03 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-03-30 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-22 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 |
| 2024-02-07 | 南方基金关于旗下部分基金增加利得基金为销售机构及开通相关业务的公告 |
| 2024-01-25 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2024-01-22 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2023-11-28 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-28 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要（更新） |
| 2023-10-25 | 南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-10-25 | 南方基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |