南方浙利定开债券

(005469)公募债券型
+添加自选
1.0337 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.2809
累计净值 [2026-03-06]
1.0339 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.27%
  • 最近一季：0.73%
  • 最近半年：-0.51%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：-0.90%
  • 最近两年：0.73%
  • 最近三年：2.11%
  • 成立以来：3.36%
  • 成立日期：2018-03-09
  • 基金经理：刘诗瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.10亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据