南方浙利定开债券
(005469)公募债券型
1.0307
-0.06%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.2909
累计净值 [2026-06-05]
1.0301
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.99%
- 最近半年：1.71%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：4.17%
- 最近三年：8.08%
- 成立以来：32.84%
- 成立日期：2018-03-09
- 基金经理：刘诗瑶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.80亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：20.31亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：南方基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0307 | 1.2909 | -0.06% |
| 2026-06-04 | 1.0443 | 1.2915 | +0.02% |
| 2026-06-03 | 1.0441 | 1.2913 | -0.04% |
| 2026-06-02 | 1.0445 | 1.2917 | +0.00% |
| 2026-06-01 | 1.0445 | 1.2917 | +0.05% |
| 2026-05-29 | 1.0440 | 1.2912 | +0.03% |
| 2026-05-28 | 1.0437 | 1.2909 | +0.03% |
| 2026-05-27 | 1.0434 | 1.2906 | +0.06% |
| 2026-05-26 | 1.0428 | 1.2900 | +0.06% |
| 2026-05-25 | 1.0422 | 1.2894 | +0.04% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南方浙利定开债券 | -0.03% | 0.40% | 0.99% | 1.71% | 1.41% | 1.60% |
| 同类型排名 | 1014/7919 | 1167/7919 | 1001/7919 | 2100/7919 | 3278/7919 | 1456/7919 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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刘诗瑶 上任时间：2024-12-20
刘诗瑶女士:中国国籍。北京大学企业管理学、香港大学金融学双硕士,特许金融分析师(CFA),具有基金从业资格。曾就职于中国证券登记结算有限责任公司北京分公司。2015年6月加入南方基金,历任交易管理部交易员、固定收益投资部账户助理;2022年10月27日至2024年11月8日,任南方双元基金经理助理;2024年11月8日起担任南方乐元中短期利率债债券型证券投资基金基金经理。2024年12月20日起担任南方浙利定期开放债券型发起式证券投资基 展开∨ 收起∧