南方浙利定开债券

(005469)公募债券型
+添加自选
1.0400 0.05%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.2872
累计净值 [2026-04-22]
1.0405 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.59%
  • 最近一季：0.99%
  • 最近半年：1.26%
  • 今年以来：1.24%
  • 最近一年：1.33%
  • 最近两年：4.07%
  • 最近三年：8.53%
  • 成立以来：32.37%
  • 成立日期：2018-03-09
  • 基金经理：刘诗瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：19.90亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：22.10亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据