南方浙利定开债券

(005469)公募债券型
+添加自选
1.0284 0.04%+0.0005
单位净值 [2026-06-12]
1.2886
累计净值 [2026-06-12]
1.0288 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.10%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.43%
  • 今年以来：1.37%
  • 最近一年：0.94%
  • 最近两年：3.84%
  • 最近三年：7.70%
  • 成立以来：32.54%
  • 成立日期：2018-03-09
  • 基金经理：刘诗瑶
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：14.80亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：20.31亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：南方基金
申购赎回费率
费用类型 费用模式 费用标准 持有年限 费率
暂无申购赎回费率数据