工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募债券型
1.0411
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.2897
累计净值 [2026-03-06]
1.0412
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.27%
- 最近一季：0.82%
- 最近半年：0.90%
- 今年以来：0.53%
- 最近一年：2.17%
- 最近两年：1.46%
- 最近三年：1.79%
- 成立以来：4.11%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：李敏,赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：148.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金