工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募债券型
1.0242
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-04-30]
1.2414
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.25%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：3.89%
- 最近两年：6.79%
- 最近三年：10.91%
- 成立以来：26.46%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：李娜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：49.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：58.11亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||