工银瑞祥定开发起式债券

(005525)公募债券型
+添加自选
1.0414 0.03%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.2964
累计净值 [2026-04-22]
1.0417 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.53%
  • 最近一季：1.06%
  • 最近半年：1.71%
  • 今年以来：1.25%
  • 最近一年：2.42%
  • 最近两年：5.04%
  • 最近三年：9.77%
  • 成立以来：33.39%
  • 成立日期：2018-06-11
  • 基金经理：李敏,赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：97.05亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：148.51亿元
  • 投资风格：稳健成长型
  • 管理公司：工银瑞信基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据