工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募债券型
1.0368
0.03%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.2992
累计净值 [2026-06-12]
1.0371
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.70%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：2.23%
- 最近两年：4.95%
- 最近三年：9.03%
- 成立以来：33.75%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：李敏,赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：122.48亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金
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