工银瑞祥定开发起式债券
(005525)公募债券型
1.0405
-0.06%-0.0006
单位净值 [2026-03-09]
1.2891
累计净值 [2026-03-09]
1.0399
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：2.29%
- 最近两年：1.48%
- 最近三年：1.60%
- 成立以来：4.05%
- 成立日期：2018-06-11
- 基金经理：李敏,赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：97.05亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：148.51亿元
- 投资风格：稳健成长型
- 管理公司：工银瑞信基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|